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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AN Terrains | 501 060.00 | 59 967.00 | 441 092.00 | 501 060.00 |
AP Constructions | 1 160 978.00 | 1 014 205.00 | 146 773.00 | 1 160 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 742.00 | 522 069.00 | 35 673.00 | 557 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 876.00 | 1 616 501.00 | 629 375.00 | 2 245 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BN En cours de production de biens | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 728.00 | | 389 728.00 | 389 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 604.00 | 1 616 501.00 | 1 019 104.00 | 2 635 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 179.00 | 265 179.00 | | 265 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 297 511.00 | 297 511.00 | | 297 511.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 9 046.00 | | 13 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 815.00 | 6 471.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 792 171.00 | 780 504.00 | | 792 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 87 985.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 071.00 | 42 326.00 | | 45 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 264.00 | 84 562.00 | | 98 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 4 525.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 3 898.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 933.00 | 223 297.00 | | 226 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 104.00 | 1 003 801.00 | | 1 019 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 856.00 | 125 854.00 | | 164 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 800.00 | |
FM Production stockée | | | -18 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 1 656.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | 1 656.00 | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 276.00 | 388 637.00 | | 403 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 954.00 | 379 592.00 | | 389 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | 9 046.00 | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 876.00 | | | 2 245 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 039.00 | | | 2 240 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 291.00 | 41 209.00 | | 1 575 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 291.00 | 41 209.00 | | 1 575 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -36 669.00 | -36 669.00 | | -36 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 125.00 | 13 047.00 | 53 363.00 | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VP Divers | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 837.00 | 62 860.00 | 977.00 | 63 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 933.00 | 164 856.00 | 53 363.00 | 226 933.00 |