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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
AN Terrains | 22 228.00 | 3 934.00 | 18 294.00 | 22 228.00 |
AP Constructions | 1 714 760.00 | 1 246 031.00 | 468 729.00 | 1 714 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 044.00 | 191 429.00 | 3 615.00 | 195 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 859.00 | 1 274 621.00 | 126 238.00 | 1 400 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 949.00 | 2 328.00 | 12 621.00 | 14 949.00 |
BF Prêts | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 407.00 | 2 718 344.00 | 1 785 063.00 | 4 503 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 180.00 | | 641 180.00 | 641 180.00 |
BZ Autres créances | 690 957.00 | | 690 957.00 | 690 957.00 |
CF Disponibilités | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 383.00 | | 1 534 383.00 | 1 534 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 790.00 | 2 718 344.00 | 3 319 446.00 | 6 037 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
CU Autres participations | 999 878.00 | | 999 878.00 | 999 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 200 698.00 | 2 388 319.00 | | 2 200 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 034.00 | -187 621.00 | | -159 034.00 |
DK Provisions réglementées | 424 307.00 | 399 348.00 | | 424 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 934.00 | 2 773 008.00 | | 2 638 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 651.00 | 550 651.00 | | 550 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 459.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | 68 417.00 | | 121 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 513.00 | 620 545.00 | | 680 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 446.00 | 3 393 553.00 | | 3 319 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 513.00 | 620 545.00 | | 680 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 233 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 160.00 | 245 668.00 | | 290 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 119.00 | 272 130.00 | | 315 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 119.00 | -272 130.00 | | -315 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 201.00 | 355 978.00 | | 368 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 235.00 | 543 598.00 | | 527 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 034.00 | -187 621.00 | | -159 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 692.00 | | 91 715.00 | 4 411 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 127.00 | 34 889.00 | | 2 681 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 176.00 | | 91 715.00 | 3 241 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 696.00 | | | 1 026 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 127.00 | 34 889.00 | | 2 681 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 127.00 | 34 889.00 | | 2 681 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 348.00 | 24 959.00 | | 399 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 676.00 | 24 959.00 | | 401 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UP Prêts | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 641 180.00 | 641 180.00 | | 641 180.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VC Groupe et associés | 622 563.00 | 622 563.00 | | 622 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 550 651.00 | 550 651.00 | | 550 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 007.00 | 1 344 007.00 | | 1 344 007.00 |
VW T.V.A. | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 513.00 | 680 513.00 | | 680 513.00 |