| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 033.00 | | 1 167 033.00 | 1 167 033.00 |
BZ Autres créances | 21 083 190.00 | | 21 083 190.00 | 21 083 190.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 258 721.00 | | 22 258 721.00 | 22 258 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 340 738.00 | | 22 340 738.00 | 22 340 738.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DG Autres réserves | 2 853 062.00 | 2 853 062.00 | | 2 853 062.00 |
DH Report à nouveau | 17 636 226.00 | 17 557 467.00 | | 17 636 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 079.00 | 78 760.00 | | 864 079.00 |
DL TOTAL (I) | 21 873 795.00 | 21 009 716.00 | | 21 873 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 338 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 338 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 713.00 | 4 803.00 | | 155 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 207.00 | 29 214.00 | | 296 207.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 40 457.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 943.00 | 74 473.00 | | 466 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 340 738.00 | 21 422 671.00 | | 22 340 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 972 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 89 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 482.00 | | | 338 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 297.00 | | | 376 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 49 000.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 797.00 | -49 000.00 | | 368 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 471.00 | 30 561.00 | | 366 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 997.00 | 167 086.00 | | 1 465 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 918.00 | 88 326.00 | | 601 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 079.00 | 78 760.00 | | 864 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 82 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 82 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 482.00 | | 338 482.00 | 338 482.00 |
6T Sur comptes clients | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 513.00 | | 427 513.00 | 427 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 033.00 | 1 167 033.00 | | 1 167 033.00 |
VB T. V. A. | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VC Groupe et associés | 21 028 880.00 | 21 028 880.00 | | 21 028 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 250 224.00 | 22 250 224.00 | | 22 250 224.00 |
VW T.V.A. | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 943.00 | 466 943.00 | | 466 943.00 |