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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 486.00 | 50 309.00 | 114 176.00 | 164 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 804.00 | 54 801.00 | 178 003.00 | 232 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 603.00 | 105 111.00 | 465 492.00 | 570 603.00 |
BT Marchandises | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BZ Autres créances | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 905.00 | 105 111.00 | 737 793.00 | 842 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
DH Report à nouveau | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 278 897.00 | | | 278 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 732.00 | | | 345 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 897.00 | | | 458 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 794.00 | | | 737 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 081.00 | | | 305 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 316.00 | | 782 316.00 | 782 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 316.00 | | 782 316.00 | 782 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 728.00 | | | 803 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 066.00 | | | 775 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 604.00 | | | 570 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 292.00 | | | 397 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 395.00 | 52 717.00 | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 395.00 | 52 717.00 | | 52 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 908.00 | 60 092.00 | 153 816.00 | 213 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 314.00 | 238 314.00 | | 238 314.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 897.00 | 305 081.00 | 153 816.00 | 458 897.00 |