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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 516 950.00 | | 1 516 950.00 | 1 516 950.00 |
AP Constructions | 927 942.00 | 917 164.00 | 10 777.00 | 927 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 841.00 | 917 164.00 | 1 663 677.00 | 2 580 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
BZ Autres créances | 1 285 164.00 | | 1 285 164.00 | 1 285 164.00 |
CF Disponibilités | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 319.00 | | 1 456 319.00 | 1 456 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 161.00 | 917 164.00 | 3 119 996.00 | 4 037 161.00 |
CU Autres participations | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 375.00 | 797.00 | | 11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 550.00 | 910 578.00 | | 394 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 925.00 | 2 594 375.00 | | 2 988 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 861.00 | 110 409.00 | | 94 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 9 881.00 | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 12 825.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 072.00 | 133 115.00 | | 131 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 996.00 | 2 727 490.00 | | 3 119 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 211.00 | 39 453.00 | | 36 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 625.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 625.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 650.00 | 167 767.00 | | 146 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 976.00 | 1 126 941.00 | | 591 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 426.00 | 216 363.00 | | 197 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 550.00 | 910 578.00 | | 394 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 881.00 | | | 2 583 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 2 580 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 2 444 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 931.00 | | | 2 447 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 582.00 | 7 623.00 | 3 040.00 | 912 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 582.00 | 7 623.00 | 3 040.00 | 912 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 164.00 | 1 285 164.00 | | 1 285 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 519.00 | 1 332 519.00 | | 1 332 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 072.00 | 36 211.00 | 94 861.00 | 131 072.00 |