| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 344 690.00 | | 1 344 690.00 | 1 344 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 094.00 | 175 932.00 | 64 162.00 | 240 094.00 |
AN Terrains | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
AP Constructions | 6 152 134.00 | 4 551 437.00 | 1 600 697.00 | 6 152 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 680.00 | 1 308 848.00 | 64 832.00 | 1 373 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 263.00 | 503 744.00 | 37 520.00 | 541 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 610 776.00 | | 1 610 776.00 | 1 610 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 318 649.00 | 6 539 961.00 | 8 778 688.00 | 15 318 649.00 |
BT Marchandises | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 175.00 | 380.00 | 12 795.00 | 13 175.00 |
BZ Autres créances | 12 998 129.00 | | 12 998 129.00 | 12 998 129.00 |
CF Disponibilités | 949 635.00 | | 949 635.00 | 949 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 019 878.00 | 380.00 | 14 019 498.00 | 14 019 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 338 527.00 | 6 540 340.00 | 22 798 186.00 | 29 338 527.00 |
CU Autres participations | 3 578 294.00 | | 3 578 294.00 | 3 578 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 375.00 | 3 042 375.00 | | 3 042 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 238.00 | 304 238.00 | | 304 238.00 |
DG Autres réserves | 13 931 378.00 | 12 066 714.00 | | 13 931 378.00 |
DH Report à nouveau | 3 216 620.00 | 3 216 620.00 | | 3 216 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 943.00 | 1 864 664.00 | | 238 943.00 |
DK Provisions réglementées | 186 833.00 | 236 294.00 | | 186 833.00 |
DL TOTAL (I) | 20 920 387.00 | 20 730 904.00 | | 20 920 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | 4 988.00 | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 183 863.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 972.00 | 144 369.00 | | 445 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 042.00 | 139 903.00 | | 751 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 690.00 | 170 793.00 | | 101 690.00 |
EA Autres dettes | 418 860.00 | 327 777.00 | | 418 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 514.00 | 135 547.00 | | 154 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 800.00 | 1 107 240.00 | | 1 877 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 798 186.00 | 21 838 144.00 | | 22 798 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 800.00 | 1 107 240.00 | | 1 877 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 144.00 | | 439 144.00 | 439 144.00 |
FG Production vendue services | 2 237 461.00 | | 2 237 461.00 | 2 237 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 605.00 | | 2 676 605.00 | 2 676 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 246.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 682.00 | 64 801.00 | | 61 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 682.00 | 68 046.00 | | 61 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 10 088.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 048.00 | 57 958.00 | | 61 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 189.00 | -325 285.00 | | 267 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 344.00 | 3 997 537.00 | | 3 383 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 401.00 | 2 132 873.00 | | 3 144 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 943.00 | 1 864 664.00 | | 238 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 626 101.00 | | 113 857.00 | 23 626 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410 000.00 | 3 709 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421 310.00 | 15 318 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 10 023 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 783.00 | | | 1 584 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 951 202.00 | | 83 988.00 | 9 951 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090 116.00 | | 29 869.00 | 12 090 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348 428.00 | 202 842.00 | 11 310.00 | 6 348 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 107.00 | 23 825.00 | | 152 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 321.00 | 179 018.00 | 11 310.00 | 6 196 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 294.00 | | 49 461.00 | 236 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 200.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | | 10 288.00 | 10 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 962.00 | | 59 749.00 | 246 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 972.00 | 445 972.00 | | 445 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 779.00 | 446 779.00 | | 446 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 860.00 | 418 860.00 | | 418 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
VC Groupe et associés | 12 390 932.00 | 12 390 932.00 | | 12 390 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 501.00 | 254 501.00 | | 254 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 172 684.00 | 13 042 365.00 | 130 319.00 | 13 172 684.00 |
VW T.V.A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 800.00 | 1 877 800.00 | | 1 877 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |