| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
AP Constructions | 294 748.00 | 294 748.00 | | 294 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 361.00 | 9 794.00 | 80 567.00 | 90 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 533.00 | 304 542.00 | 91 991.00 | 396 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | 39 247.00 | 18 135.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 879.00 | 39 247.00 | 190 632.00 | 229 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 412.00 | 343 789.00 | 282 623.00 | 626 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 130.00 | -2 179.00 | | -40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 215 422.00 | 255 552.00 | | 215 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 867.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 49 488.00 | | 44 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 9 985.00 | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 202.00 | 60 563.00 | | 67 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 623.00 | 316 115.00 | | 282 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 086.00 | 60 563.00 | | 65 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 148.00 | | | -17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 768.00 | 32 297.00 | | 40 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 898.00 | 34 476.00 | | 80 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 130.00 | -2 179.00 | | -40 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 333.00 | | 99 519.00 | 405 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 319.00 | | 396 533.00 | 108 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 319.00 | | 396 533.00 | 108 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 333.00 | | 99 519.00 | 405 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 590.00 | 8 952.00 | | 295 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 590.00 | 8 952.00 | | 295 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VC Groupe et associés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 897.00 | 187 650.00 | 39 247.00 | 226 897.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 202.00 | 65 086.00 | | 67 202.00 |