| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 653 237.00 | 540 457.00 | 112 781.00 | 653 237.00 |
AP Constructions | 654 624.00 | 288 728.00 | 365 895.00 | 654 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 819.00 | 1 587 263.00 | 784 556.00 | 2 371 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 49 335.00 | 10 753.00 | 60 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
AX Avances et acomptes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 715.00 | 2 493 376.00 | 1 629 338.00 | 4 122 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 207.00 | | 613 207.00 | 613 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 200.00 | 17 428.00 | 1 002 772.00 | 1 020 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 946.00 | 21 856.00 | 4 331 090.00 | 4 352 946.00 |
BZ Autres créances | 547 542.00 | | 547 542.00 | 547 542.00 |
CF Disponibilités | 605 396.00 | | 605 396.00 | 605 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 691.00 | 39 284.00 | 7 105 407.00 | 7 144 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 406.00 | 2 532 661.00 | 8 734 745.00 | 11 267 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 367 571.00 | 367 571.00 | | 367 571.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 658 605.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 632.00 | 654 632.00 | | 639 632.00 |
DK Provisions réglementées | 113 166.00 | 100 836.00 | | 113 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 091.00 | 1 798 364.00 | | 1 137 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 697.00 | 444 606.00 | | 1 365 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 126.00 | 51 860.00 | | 33 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 823.00 | 496 466.00 | | 1 398 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 511.00 | 1 485 697.00 | | 3 007 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 511.00 | 2 991 089.00 | | 2 516 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 404.00 | 239 872.00 | | 330 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 179.00 | | |
EA Autres dettes | 266 775.00 | 169 735.00 | | 266 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 831.00 | 5 002 572.00 | | 6 198 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 745.00 | 7 297 402.00 | | 8 734 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007 511.00 | | | 3 007 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 587 133.00 | | 14 587 133.00 | 14 587 133.00 |
FG Production vendue services | 6 387 059.00 | | 6 387 059.00 | 6 387 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 974 192.00 | | 20 974 192.00 | 20 974 192.00 |
FM Production stockée | | | 70 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 241 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 357.00 | |
GE Autres charges | | | 648 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 470 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 705.00 | 46 665.00 | | 50 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 245.00 | 46 665.00 | | 187 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 035.00 | 40 658.00 | | 63 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 886.00 | 40 658.00 | | 81 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 359.00 | 6 007.00 | | 105 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 746.00 | 255 056.00 | | 222 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 280.00 | 21 152 997.00 | | 21 428 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 788 648.00 | 20 498 365.00 | | 20 788 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 632.00 | 654 632.00 | | 639 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 156.00 | | 618 856.00 | 4 384 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 297.00 | 4 122 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 297.00 | 3 975 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | 95 000.00 | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 224.00 | | 523 856.00 | 4 332 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 566.00 | 264 663.00 | 861 446.00 | 3 062 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 566.00 | 264 663.00 | 861 446.00 | 3 062 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 836.00 | 63 035.00 | 50 705.00 | 100 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 466.00 | 922 357.00 | 20 000.00 | 496 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 302.00 | 985 392.00 | 70 705.00 | 597 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007 511.00 | 3 007 511.00 | | 3 007 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 511.00 | 2 516 511.00 | | 2 516 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 946.00 | 4 352 946.00 | | 4 352 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VB T. V. A. | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
VC Groupe et associés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VP Divers | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 256.00 | 174 256.00 | | 174 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 227.00 | 4 930 227.00 | | 4 930 227.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 831.00 | 6 198 831.00 | | 6 198 831.00 |