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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 312 631.00 | | 2 312 631.00 | 2 312 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 22 374.00 | 4 607.00 | 26 981.00 |
AP Constructions | 762 412.00 | 752 366.00 | 10 046.00 | 762 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 5 870.00 | 2 555.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 334.00 | 735 208.00 | 189 126.00 | 924 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 361.00 | 1 515 818.00 | 2 546 543.00 | 4 062 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BT Marchandises | 892 878.00 | | 892 878.00 | 892 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
BZ Autres créances | 3 035 977.00 | | 3 035 977.00 | 3 035 977.00 |
CF Disponibilités | 404 712.00 | | 404 712.00 | 404 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 642.00 | | 4 436 642.00 | 4 436 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 003.00 | 1 515 818.00 | 6 983 186.00 | 8 499 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
CU Autres participations | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604 577.00 | 3 604 577.00 | | 3 604 577.00 |
DH Report à nouveau | -899 833.00 | -460 785.00 | | -899 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 594.00 | -439 048.00 | | -238 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 150.00 | 4 497 744.00 | | 4 259 150.00 |
DP Provisions pour risques | 173 748.00 | 86 828.00 | | 173 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 748.00 | 86 828.00 | | 173 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 068.00 | 663 066.00 | | 988 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 383.00 | 863 807.00 | | 855 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 725.00 | 306 556.00 | | 434 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 372.00 | 200 265.00 | | 226 372.00 |
EA Autres dettes | 45 741.00 | 43 346.00 | | 45 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 288.00 | 2 077 040.00 | | 2 550 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 186.00 | 6 661 611.00 | | 6 983 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 044.00 | 2 077 040.00 | | 1 674 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 090.00 | | 3 429 090.00 | 3 429 090.00 |
FD Production vendue biens | 366 010.00 | | 366 010.00 | 366 010.00 |
FG Production vendue services | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 422.00 | | 3 951 422.00 | 3 951 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 340.00 | 18 376.00 | | 42 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257.00 | 1 038.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 535.00 | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 635.00 | 535.00 | | 282 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 638.00 | -535.00 | | -232 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 632.00 | 3 825 849.00 | | 4 291 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 226.00 | 4 264 897.00 | | 4 530 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 594.00 | -439 048.00 | | -238 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761.00 | 1 527.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 131.00 | | 299 616.00 | 5 808 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802 878.00 | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045 386.00 | 4 062 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 429.00 | 2 339 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 080.00 | 1 695 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 612.00 | | 213 429.00 | 2 339 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 646.00 | | 31 604.00 | 1 692 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 873.00 | | 54 583.00 | 1 775 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 900.00 | 70 443.00 | 1 525.00 | 1 446 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 380.00 | 8 994.00 | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 520.00 | 61 449.00 | 1 525.00 | 1 433 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 828.00 | 86 920.00 | | 86 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 723.00 | | 1 911 723.00 | 1 911 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 551.00 | 86 920.00 | 1 911 723.00 | 1 998 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 275.00 | 153 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 725.00 | 434 725.00 | | 434 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 807 406.00 | 2 807 406.00 | | 2 807 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 068.00 | 111 824.00 | 876 244.00 | 988 068.00 |
VI Groupe et associés | 855 383.00 | 855 383.00 | | 855 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 768.00 | 3 136 768.00 | | 3 136 768.00 |
VW T.V.A. | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 288.00 | 1 674 044.00 | 876 244.00 | 2 550 288.00 |