| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 492.00 | 29 305.00 | 1 187.00 | 30 492.00 |
AH Fonds commercial | 3 759 464.00 | 508 814.00 | 3 250 650.00 | 3 759 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 435.00 | 1 013 752.00 | 105 683.00 | 1 119 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 675.00 | 1 551 870.00 | 3 752 805.00 | 5 304 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 493.00 | 135 330.00 | 1 220 162.00 | 1 355 493.00 |
BZ Autres créances | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 692 395.00 | | 3 692 395.00 | 3 692 395.00 |
CF Disponibilités | 644 887.00 | | 644 887.00 | 644 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 565.00 | 135 330.00 | 5 843 235.00 | 5 978 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 240.00 | 1 687 201.00 | 9 596 039.00 | 11 283 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 924 880.00 | 2 924 880.00 | | 2 924 880.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 873.00 | 1 547 866.00 | | 1 551 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 754.00 | 4 747 745.00 | | 4 751 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 915.00 | 229 220.00 | | 237 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 915.00 | 229 220.00 | | 237 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 745.00 | 63 363.00 | | 31 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 230.00 | 1 537 614.00 | | 1 172 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 306.00 | 409 348.00 | | 346 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 915.00 | 1 091 602.00 | | 1 171 915.00 |
EA Autres dettes | 114 943.00 | 25 319.00 | | 114 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 232.00 | 1 779 840.00 | | 1 769 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 370.00 | 4 907 085.00 | | 4 606 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 039.00 | 9 884 050.00 | | 9 596 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 230.00 | | | 1 172 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 048 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 048 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 9 918.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 24 918.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 859.00 | 28 508.00 | | 38 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 859.00 | 31 993.00 | | 38 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 205.00 | -7 075.00 | | -29 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 802.00 | 580 346.00 | | 527 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 963.00 | 7 092 477.00 | | 7 404 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 090.00 | 5 544 611.00 | | 5 853 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 873.00 | 1 547 866.00 | | 1 551 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 251.00 | | 66 731.00 | 5 375 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 395 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 307.00 | 5 304 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 807.00 | 1 119 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 216.00 | | 1 740.00 | 3 788 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 628.00 | | 62 614.00 | 1 117 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 407.00 | | 2 377.00 | 469 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 062.00 | 38 615.00 | 60 807.00 | 1 574 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 885.00 | 1 233.00 | | 536 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 176.00 | 37 382.00 | 60 807.00 | 1 037 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 220.00 | 8 695.00 | | 229 220.00 |
6T Sur comptes clients | 122 193.00 | 85 199.00 | 72 062.00 | 122 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 193.00 | 85 199.00 | 72 062.00 | 122 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 413.00 | 93 894.00 | 72 062.00 | 351 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 894.00 | 72 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 306.00 | 346 306.00 | | 346 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 447.00 | 424 447.00 | | 424 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 622.00 | 389 622.00 | | 389 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769 232.00 | 1 769 232.00 | | 1 769 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 271.00 | 1 189 271.00 | | 1 189 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 221.00 | 100 556.00 | 65 665.00 | 166 221.00 |
VB T. V. A. | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VC Groupe et associés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 230.00 | 516 645.00 | 655 585.00 | 1 172 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 725.00 | 1 703 865.00 | 129 860.00 | 1 833 725.00 |
VW T.V.A. | 330 245.00 | 330 245.00 | | 330 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 370.00 | 3 950 785.00 | 655 585.00 | 4 606 370.00 |