| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 884.00 | 16 864.00 | 1 020.00 | 17 884.00 |
AH Fonds commercial | 487 723.00 | 90 000.00 | 397 723.00 | 487 723.00 |
AN Terrains | 202 407.00 | 32 774.00 | 169 633.00 | 202 407.00 |
AP Constructions | 1 185 387.00 | 1 162 191.00 | 23 195.00 | 1 185 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 399.00 | 667 322.00 | 255 077.00 | 922 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 309.00 | 1 901 544.00 | 494 765.00 | 2 396 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 79 539.00 | 40 000.00 | 39 539.00 | 79 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 889.00 | 3 910 698.00 | 1 468 191.00 | 5 378 889.00 |
BT Marchandises | 4 974 641.00 | 496 437.00 | 4 478 204.00 | 4 974 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 872.00 | | 542 872.00 | 542 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 983.00 | 203 869.00 | 3 196 113.00 | 3 399 983.00 |
BZ Autres créances | 1 075 779.00 | | 1 075 779.00 | 1 075 779.00 |
CF Disponibilités | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 652.00 | 700 306.00 | 9 457 346.00 | 10 157 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 536 542.00 | 4 611 004.00 | 10 925 537.00 | 15 536 542.00 |
CU Autres participations | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 600.00 | 1 413 600.00 | | 1 413 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 189.00 | 1 499 189.00 | | 1 499 189.00 |
DG Autres réserves | 1 645 932.00 | 1 645 978.00 | | 1 645 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 174.00 | 234 964.00 | | 322 174.00 |
DK Provisions réglementées | 49 245.00 | 28 786.00 | | 49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 618.00 | 5 036 994.00 | | 5 144 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 059.00 | 424 416.00 | | 373 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 059.00 | 424 416.00 | | 373 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 978.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 1 351.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 614.00 | 2 319 653.00 | | 2 978 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 164.00 | 1 164 662.00 | | 877 164.00 |
EA Autres dettes | 1 501 497.00 | 1 506 851.00 | | 1 501 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 115.00 | 55 799.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 859.00 | 5 049 296.00 | | 5 407 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 537.00 | 10 510 708.00 | | 10 925 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 380.00 | 5 047 945.00 | | 5 385 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176 643.00 | 29 656.00 | 24 206 299.00 | 24 176 643.00 |
FG Production vendue services | 1 245 441.00 | | 1 245 441.00 | 1 245 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 422 084.00 | 29 656.00 | 25 451 740.00 | 25 422 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 087 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 565 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 809 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 594.00 | 189 095.00 | | 67 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 189.00 | 20 706.00 | | 16 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | 616.00 | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 876.00 | 37 510.00 | | 19 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 130.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | 3 806.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 147.00 | 19 281.00 | | 24 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 523.00 | 23 218.00 | | 28 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 646.00 | 14 292.00 | | -8 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 066.00 | 18 340.00 | | 118 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 355 240.00 | 23 617 344.00 | | 26 355 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 033 065.00 | 23 382 380.00 | | 26 033 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 174.00 | 234 964.00 | | 322 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 947.00 | 74 234.00 | | 28 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 113.00 | | 462 126.00 | 5 007 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 131.00 | 165 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 350.00 | 5 378 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 218.00 | 4 707 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 608.00 | | | 505 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 564.00 | | 424 958.00 | 4 359 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 940.00 | | 37 167.00 | 141 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 535.00 | 352 073.00 | 72 910.00 | 3 501 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | 1 200.00 | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 870.00 | 350 873.00 | 72 910.00 | 3 485 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 786.00 | 24 147.00 | 3 687.00 | 28 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 416.00 | | 51 356.00 | 424 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 402.00 | 496 437.00 | 450 402.00 | 450 402.00 |
6T Sur comptes clients | 231 541.00 | 34 304.00 | 61 976.00 | 231 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 943.00 | 570 741.00 | 512 378.00 | 771 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 146.00 | 594 886.00 | 567 422.00 | 1 225 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 741.00 | 563 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 147.00 | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 614.00 | 2 978 614.00 | | 2 978 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 105.00 | 473 105.00 | | 473 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 631.00 | 314 631.00 | | 314 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 716.00 | 584 716.00 | | 584 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UP Prêts | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 857.00 | 3 155 857.00 | | 3 155 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 126.00 | | 244 126.00 | 244 126.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 916 781.00 | 916 781.00 | | 916 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 394.00 | 1 062 394.00 | | 1 062 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 293.00 | 4 289 149.00 | 387 143.00 | 4 676 293.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 015.00 | 5 385 380.00 | | 5 407 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 624.00 | 182 428.00 | | 173 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 108.00 | 97 326.00 | | 77 108.00 |
ST Autres comptes | 1 708 158.00 | 1 506 926.00 | | 1 708 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 216.00 | 365 446.00 | | 394 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 921.00 | | |
YT Sous‐traitance | 99 613.00 | 1 125.00 | | 99 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 480.00 | 679 368.00 | | 488 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 433.00 | 107 128.00 | | 69 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 057.00 | 289 556.00 | | 243 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 465 001.00 | 4 540 487.00 | | 5 465 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 980 478.00 | 3 471 129.00 | | 3 980 478.00 |
ZE Dividendes | 235 011.00 | | | 235 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 767 577.00 | 2 650 190.00 | | 2 767 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |