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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 932.00 | 28 611.00 | 321.00 | 28 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 97 559.00 | 39 090.00 | 58 468.00 | 97 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 589.00 | 145 710.00 | 60 878.00 | 206 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 402.00 | 144 418.00 | 29 984.00 | 174 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 093.00 | 360 830.00 | 195 263.00 | 556 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
BN En cours de production de biens | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 793.00 | 76 139.00 | 1 189 654.00 | 1 265 793.00 |
BZ Autres créances | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CF Disponibilités | 1 240 978.00 | | 1 240 978.00 | 1 240 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 227.00 | 76 139.00 | 2 815 087.00 | 2 891 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 321.00 | 436 970.00 | 3 010 351.00 | 3 447 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 387 750.00 | | | 387 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 094.00 | | | 288 094.00 |
DL TOTAL (I) | 752 844.00 | | | 752 844.00 |
DP Provisions pour risques | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 699.00 | | | 687 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 741.00 | | | 614 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 662.00 | | | 686 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 190.00 | | | 2 242 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 351.00 | | | 3 010 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 522.00 | | | 1 690 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 304.00 | | 44 575.00 | 532 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 786.00 | 556 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 478 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 217.00 | | 42 119.00 | 457 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 154.00 | | 2 456.00 | 41 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 559.00 | 56 013.00 | 20 743.00 | 325 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 181.00 | 1 429.00 | | 30 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 378.00 | 54 583.00 | 20 743.00 | 295 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 452.00 | 4 865.00 | | 10 452.00 |
6T Sur comptes clients | 83 015.00 | 1 725.00 | 8 601.00 | 83 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 015.00 | 1 725.00 | 8 601.00 | 83 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 467.00 | 6 590.00 | 8 601.00 | 93 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 8 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 741.00 | 614 741.00 | | 614 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 967.00 | 252 967.00 | | 252 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 610.00 | 2 456.00 | 41 154.00 | 43 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 551.00 | 1 178 551.00 | | 1 178 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VB T. V. A. | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 981.00 | 107 419.00 | 539 562.00 | 646 981.00 |
VI Groupe et associés | 154 719.00 | 154 719.00 | | 154 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 380.00 | 1 354 226.00 | 41 154.00 | 1 395 380.00 |
VW T.V.A. | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 084.00 | 1 690 522.00 | 539 562.00 | 2 230 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
ST Autres comptes | 504 231.00 | | | 504 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 143.00 | | | 223 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
YT Sous‐traitance | 470 602.00 | | | 470 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 656.00 | | | 711 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 251.00 | | | 884 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
ZE Dividendes | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929 358.00 | | | 1 929 358.00 |