| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AN Terrains | 113 482.00 | 46 123.00 | 67 358.00 | 113 482.00 |
AP Constructions | 453 147.00 | 396 075.00 | 57 072.00 | 453 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 915.00 | 2 449 037.00 | 91 878.00 | 2 540 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 900.00 | 323 173.00 | 83 727.00 | 406 900.00 |
AX Avances et acomptes | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BF Prêts | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 239.00 | 3 220 340.00 | 876 899.00 | 4 097 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 381.00 | | 218 381.00 | 218 381.00 |
BN En cours de production de biens | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 675.00 | 35 335.00 | 111 340.00 | 146 675.00 |
BT Marchandises | 572 738.00 | 29 390.00 | 543 348.00 | 572 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 693.00 | 2 464.00 | 735 229.00 | 737 693.00 |
BZ Autres créances | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CF Disponibilités | 707 584.00 | | 707 584.00 | 707 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 342.00 | 67 189.00 | 2 424 153.00 | 2 491 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 581.00 | 3 287 529.00 | 3 301 052.00 | 6 588 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DG Autres réserves | 1 812 464.00 | 1 812 464.00 | | 1 812 464.00 |
DH Report à nouveau | -61 691.00 | 164.00 | | -61 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 362.00 | -61 855.00 | | 246 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 606.00 | | | 245 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 559.00 | 2 017 591.00 | | 2 509 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 751.00 | 965 023.00 | | 90 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 883.00 | 121 776.00 | | 400 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 247.00 | 157 899.00 | | 256 247.00 |
EA Autres dettes | 43 611.00 | 26 619.00 | | 43 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 493.00 | 1 271 316.00 | | 791 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 052.00 | 3 288 907.00 | | 3 301 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 157.00 | 1 239 822.00 | | 749 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 032.00 | 84 077.00 | 2 316 109.00 | 2 232 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 666 915.00 | 51 779.00 | 1 718 693.00 | 1 666 915.00 |
FG Production vendue services | 34 414.00 | 3 201.00 | 37 615.00 | 34 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 361.00 | 139 056.00 | 4 072 418.00 | 3 933 361.00 |
FM Production stockée | | | -4 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 189.00 | |
GE Autres charges | | | 26 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 53 164.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 53 164.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -53 164.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 514.00 | 2 994 347.00 | | 4 107 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 152.00 | 3 056 202.00 | | 3 861 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 362.00 | -61 855.00 | | 246 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 738.00 | | 589 119.00 | 3 529 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 618.00 | 4 097 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 618.00 | 4 015 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 246.00 | | 588 816.00 | 3 448 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 560.00 | | 303.00 | 75 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 167.00 | 126 492.00 | 20 318.00 | 3 114 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 235.00 | 126 492.00 | 20 318.00 | 3 108 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 364.00 | 2 464.00 | 16 364.00 | 16 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 364.00 | 67 189.00 | 16 364.00 | 16 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 364.00 | 67 189.00 | 16 364.00 | 16 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 189.00 | 16 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 883.00 | 400 883.00 | | 400 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
UP Prêts | 67 895.00 | 3 593.00 | 64 301.00 | 67 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 734 737.00 | 734 737.00 | | 734 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 601.00 | 48 265.00 | 42 336.00 | 90 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 874.00 | | | 941 874.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 285.00 | 783 015.00 | 72 270.00 | 855 285.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 493.00 | 749 157.00 | 42 336.00 | 791 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |