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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 216.00 | 542.00 | 25 674.00 | 26 216.00 |
AP Constructions | 914 397.00 | 680 863.00 | 233 534.00 | 914 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 424.00 | 1 075 154.00 | 259 270.00 | 1 334 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BZ Autres créances | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 509.00 | 6 716.00 | 333 793.00 | 340 509.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 422.00 | 6 716.00 | 488 706.00 | 495 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 845.00 | 1 081 870.00 | 747 976.00 | 1 829 845.00 |
CU Autres participations | 375 296.00 | 375 296.00 | | 375 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 734.00 | 967 240.00 | | 45 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 852.00 | -171 508.00 | | 307 852.00 |
DL TOTAL (I) | 600 795.00 | 1 042 940.00 | | 600 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 288.00 | 52 384.00 | | 39 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 288.00 | 52 384.00 | | 39 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 8 586.00 | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | | | 976.00 |
EA Autres dettes | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 893.00 | 66 512.00 | | 107 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 976.00 | 1 161 835.00 | | 747 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 893.00 | 45 457.00 | | 107 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 096.00 | 12 934.00 | | 13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | 298 995.00 | | 26 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 099.00 | 211 624.00 | | 799 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 247.00 | 383 133.00 | | 491 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 852.00 | -171 508.00 | | 307 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 042.00 | | | 1 338 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 1 334 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 959 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 684.00 | | | 962 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 691.00 | 37 784.00 | 3 618.00 | 665 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 691.00 | 37 784.00 | 3 618.00 | 665 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 384.00 | | 13 096.00 | 52 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 970.00 | 332 042.00 | | 49 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 354.00 | 332 042.00 | 13 096.00 | 102 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 332 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 437.00 | 89 376.00 | 61.00 | 89 437.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |