| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 958 029.00 | | 2 958 029.00 | 2 958 029.00 |
BF Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 303.00 | | 10 836 303.00 | 10 836 303.00 |
BZ Autres créances | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
CF Disponibilités | 398 501.00 | | 398 501.00 | 398 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 825.00 | | 569 825.00 | 569 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 128.00 | | 11 406 128.00 | 11 406 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958 115.00 | | | 2 958 115.00 |
CU Autres participations | 7 878 187.00 | | 7 878 187.00 | 7 878 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 600.00 | 219 056.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 612 066.00 | 3 721 892.00 | | 3 612 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 231.00 | 505 892.00 | | 999 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 897.00 | 7 746 842.00 | | 8 422 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 420.00 | 517 912.00 | | 421 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 901.00 | 1 647 916.00 | | 2 412 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 19 644.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 760.00 | 43 708.00 | | 138 760.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 443.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 231.00 | 2 229 625.00 | | 2 983 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 128.00 | 9 976 468.00 | | 11 406 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 815.00 | 1 956 951.00 | | 2 660 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 40.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 40.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | 100 384.00 | | 46 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 468.00 | 654 989.00 | | 1 114 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 237.00 | 149 096.00 | | 115 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 231.00 | 505 892.00 | | 999 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 593 409.00 | | 1 663 562.00 | 9 593 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 668.00 | 10 836 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 668.00 | 10 836 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593 409.00 | | 1 663 562.00 | 9 593 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396 404.00 | 2 396 404.00 | | 2 396 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 958 029.00 | 2 958 029.00 | | 2 958 029.00 |
UP Prêts | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 420.00 | 99 004.00 | 260 560.00 | 421 420.00 |
VI Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 439.00 | 3 129 439.00 | | 3 129 439.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 231.00 | 2 660 815.00 | 260 560.00 | 2 983 231.00 |