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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 050.00 | 197 127.00 | 80 923.00 | 278 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 844.00 | 956 279.00 | 19 565.00 | 975 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 622.00 | 1 153 407.00 | 195 215.00 | 1 348 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 181.00 | | 550 181.00 | 550 181.00 |
BZ Autres créances | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 746.00 | | 763 746.00 | 763 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 368.00 | 1 153 407.00 | 958 961.00 | 2 112 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 384 690.00 | 378 437.00 | | 384 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 232.00 | 6 253.00 | | -221 232.00 |
DL TOTAL (I) | 180 599.00 | 401 831.00 | | 180 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 876.00 | 46 067.00 | | 327 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 8 450.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 502.00 | 209 507.00 | | 221 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 924.00 | 140 546.00 | | 159 924.00 |
EA Autres dettes | 67 001.00 | 34 420.00 | | 67 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 362.00 | 438 990.00 | | 778 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 961.00 | 840 821.00 | | 958 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 362.00 | 438 990.00 | | 778 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 876.00 | 46 067.00 | | 327 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 691.00 | | 88 260.00 | 1 453 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 26 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 330.00 | 1 348 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 330.00 | 1 253 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 964.00 | | 88 260.00 | 1 320 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 660.00 | 33 076.00 | 155 330.00 | 1 275 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 660.00 | 33 076.00 | 155 330.00 | 1 275 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
UX Autres créances clients | 550 181.00 | 550 181.00 | | 550 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 876.00 | 327 876.00 | | 327 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 552.00 | 758 552.00 | | 758 552.00 |
VW T.V.A. | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 362.00 | 778 362.00 | | 778 362.00 |