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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AN Terrains | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
AP Constructions | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 304.00 | 422 999.00 | 23 305.00 | 446 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 106.00 | 343 703.00 | 403.00 | 344 106.00 |
BF Prêts | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 340.00 | 783 583.00 | 148 756.00 | 932 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 295.00 | 14 665.00 | 2 864 630.00 | 2 879 295.00 |
BZ Autres créances | 467 103.00 | | 467 103.00 | 467 103.00 |
CF Disponibilités | 717 810.00 | | 717 810.00 | 717 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 060.00 | 14 665.00 | 4 052 395.00 | 4 067 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 400.00 | 798 249.00 | 4 201 151.00 | 4 999 400.00 |
CU Autres participations | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 361.00 | 417 380.00 | | 81 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 848.00 | -336 019.00 | | -984 848.00 |
DL TOTAL (I) | -628 486.00 | 356 361.00 | | -628 486.00 |
DP Provisions pour risques | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 688.00 | 270 702.00 | | 200 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 290.00 | 270 702.00 | | 289 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 363.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 178.00 | 149 508.00 | | 34 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 733.00 | 2 772 452.00 | | 1 804 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 086.00 | 1 181 696.00 | | 798 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 350.00 | | |
EA Autres dettes | 1 644 610.00 | 31 092.00 | | 1 644 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 012.00 | 370 142.00 | | 258 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 348.00 | 4 516 606.00 | | 4 540 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 151.00 | 5 143 669.00 | | 4 201 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FG Production vendue services | 8 705 464.00 | | 8 705 464.00 | 8 705 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 571.00 | | 8 710 571.00 | 8 710 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 270.00 | 299 409.00 | | 69 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 635.00 | 305 519.00 | | 69 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 620.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 270.00 | 303 899.00 | | 69 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 210.00 | 8 921 124.00 | | 8 970 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 058.00 | 9 257 144.00 | | 9 955 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 848.00 | -336 019.00 | | -984 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 578.00 | | | 1 214 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 267.00 | 816 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 267.00 | 803 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 093.00 | | | 1 202 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 912.00 | 24 939.00 | 398 267.00 | 1 156 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 427.00 | 24 939.00 | 398 267.00 | 1 144 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 733.00 | 1 804 733.00 | | 1 804 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 012.00 | 258 012.00 | | 258 012.00 |
UP Prêts | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879 294.00 | 2 879 294.00 | | 2 879 294.00 |
VC Groupe et associés | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 335.00 | 1 642 335.00 | | 1 642 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 517.00 | 368 517.00 | | 368 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 149.00 | 3 349 249.00 | 104 900.00 | 3 454 149.00 |
VW T.V.A. | 653 672.00 | 653 672.00 | | 653 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 170.00 | 4 506 170.00 | | 4 506 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |