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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
AP Constructions | 38 578.00 | 33 748.00 | 4 829.00 | 38 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 720.00 | 399 327.00 | 6 393.00 | 405 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 61 713.00 | 4 571.00 | 66 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 875.00 | 507 081.00 | 15 794.00 | 522 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
BN En cours de production de biens | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 626.00 | 14 609.00 | 116 016.00 | 130 626.00 |
BZ Autres créances | 420 461.00 | | 420 461.00 | 420 461.00 |
CF Disponibilités | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 790.00 | 14 609.00 | 826 181.00 | 840 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 665.00 | 521 691.00 | 841 975.00 | 1 363 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
DH Report à nouveau | -235 054.00 | -180 831.00 | | -235 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 953.00 | -54 222.00 | | -41 953.00 |
DL TOTAL (I) | -24 518.00 | 17 435.00 | | -24 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 140 660.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 252.00 | 157 706.00 | | 163 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 256.00 | 122 193.00 | | 365 256.00 |
EA Autres dettes | 325 876.00 | 44 896.00 | | 325 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 492.00 | 475 987.00 | | 866 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 975.00 | 493 422.00 | | 841 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 492.00 | 475 987.00 | | 866 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 109 077.00 | | 1 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 875 058.00 | | 875 058.00 | 875 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 710.00 | | 875 710.00 | 875 710.00 |
FM Production stockée | | | 80 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 1 315.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 11 315.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 475.00 | 11 315.00 | | -23 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 165.00 | 910 412.00 | | 966 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 118.00 | 964 634.00 | | 1 008 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 953.00 | -54 222.00 | | -41 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 875.00 | | | 522 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 023.00 | 18 059.00 | | 489 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 730.00 | 18 059.00 | | 476 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | 2 142.00 | 5 798.00 | 18 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 265.00 | 2 142.00 | 5 798.00 | 18 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 265.00 | 2 142.00 | 5 798.00 | 18 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 5 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 876.00 | 325 876.00 | | 325 876.00 |
UX Autres créances clients | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VB T. V. A. | 282 149.00 | 282 149.00 | | 282 149.00 |
VC Groupe et associés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 677.00 | 556 677.00 | | 556 677.00 |
VW T.V.A. | 291 358.00 | 291 358.00 | | 291 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 492.00 | 866 492.00 | | 866 492.00 |