| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
AH Fonds commercial | 547 689.00 | 87 000.00 | 460 689.00 | 547 689.00 |
AP Constructions | 523 670.00 | 514 060.00 | 9 611.00 | 523 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 005.00 | 145 131.00 | 3 873.00 | 149 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 773.00 | 266 621.00 | 218 152.00 | 484 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 563.00 | 1 029 383.00 | 2 233 180.00 | 3 262 563.00 |
BT Marchandises | 9 148.00 | 2 264.00 | 6 884.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 208.00 | 44 148.00 | 5 652 059.00 | 5 696 208.00 |
BZ Autres créances | 2 257 355.00 | | 2 257 355.00 | 2 257 355.00 |
CF Disponibilités | 545 350.00 | | 545 350.00 | 545 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510 330.00 | 46 412.00 | 8 463 917.00 | 8 510 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 892.00 | 1 075 795.00 | 10 697 097.00 | 11 772 892.00 |
CU Autres participations | 1 529 605.00 | | 1 529 605.00 | 1 529 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 681.00 | 252 681.00 | | 252 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 939.00 | 244 939.00 | | 244 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
DG Autres réserves | 513 821.00 | 513 821.00 | | 513 821.00 |
DH Report à nouveau | 322 193.00 | 158 430.00 | | 322 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 355.00 | 163 762.00 | | -458 355.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | 4 262.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 904 206.00 | 1 363 163.00 | | 904 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 816.00 | 584 215.00 | | 615 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 816.00 | 584 215.00 | | 615 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 103.00 | 2 284 679.00 | | 2 688 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 303.00 | 3 812 234.00 | | 6 207 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 025.00 | 92 007.00 | | 80 025.00 |
EA Autres dettes | 201 644.00 | 70 825.00 | | 201 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 075.00 | 6 274 970.00 | | 9 177 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 097.00 | 8 222 348.00 | | 10 697 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 769 975.00 | | 70 769 975.00 | 70 769 975.00 |
FG Production vendue services | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 905 073.00 | | 70 905 073.00 | 70 905 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 985 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 029 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 829 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 14 685.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | 9 177.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 23 862.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 549.00 | 9 884.00 | | 623 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 601.00 | 37 000.00 | | 86 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 151.00 | 46 884.00 | | 710 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 516.00 | -23 021.00 | | -709 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 104 509.00 | 44 430 938.00 | | 71 104 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 562 864.00 | 44 267 176.00 | | 71 562 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 355.00 | 163 762.00 | | -458 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 563.00 | | | 3 262 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 259.00 | | | 564 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 448.00 | | | 1 157 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 855.00 | | | 1 540 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 742.00 | 60 640.00 | | 881 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 172.00 | 60 640.00 | | 865 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 262.00 | | 602.00 | 4 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 215.00 | 75 601.00 | 44 000.00 | 584 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | 15 000.00 | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
6T Sur comptes clients | 47 333.00 | 279.00 | 3 464.00 | 47 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 597.00 | 15 279.00 | 3 464.00 | 121 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 074.00 | 90 880.00 | 48 066.00 | 710 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | 47 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 601.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 303.00 | 6 207 303.00 | | 6 207 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 644.00 | 201 644.00 | | 201 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 596.00 | 5 643 596.00 | | 5 643 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VB T. V. A. | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 170.00 | 1 979 170.00 | | 1 979 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 380.00 | 2 673 380.00 | | 2 673 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 134.00 | 7 955 134.00 | | 7 955 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 075.00 | 9 177 075.00 | | 9 177 075.00 |