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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 476.00 | 562.00 | 18 913.00 | 19 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 692.00 | 59 613.00 | 42 079.00 | 101 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 628.00 | 1 862 305.00 | 183 324.00 | 2 045 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 995.00 | 1 922 479.00 | 381 516.00 | 2 303 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 096.00 | 13 735.00 | 825 361.00 | 839 096.00 |
BZ Autres créances | 1 877 547.00 | | 1 877 547.00 | 1 877 547.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 049.00 | 13 735.00 | 2 746 314.00 | 2 760 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 044.00 | 1 936 215.00 | 3 127 830.00 | 5 064 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 070.00 | 358 070.00 | | 358 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305.00 | 504 305.00 | | 504 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
DG Autres réserves | 1 228 490.00 | 1 228 490.00 | | 1 228 490.00 |
DH Report à nouveau | 104 575.00 | 137 504.00 | | 104 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 508.00 | 66 861.00 | | 54 508.00 |
DK Provisions réglementées | 174 645.00 | 282 953.00 | | 174 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 400.00 | 2 613 989.00 | | 2 460 400.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 81 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 81 000.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 441.00 | 243 081.00 | | 200 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 895.00 | 361 518.00 | | 303 895.00 |
EA Autres dettes | 42 094.00 | 215 974.00 | | 42 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 430.00 | 820 573.00 | | 546 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 830.00 | 3 515 563.00 | | 3 127 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 551 097.00 | | 2 551 097.00 | 2 551 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 097.00 | | 2 551 097.00 | 2 551 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 994.00 | 81 500.00 | | 22 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 308.00 | 129 653.00 | | 165 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 301.00 | 211 153.00 | | 188 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 350.00 | 135.00 | | 40 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 372.00 | 135.00 | | 112 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 930.00 | 211 018.00 | | 75 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 9 979.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 734.00 | 3 060 380.00 | | 2 992 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 226.00 | 2 993 519.00 | | 2 938 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 508.00 | 66 861.00 | | 54 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 255.00 | | 19 476.00 | 2 991 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 260.00 | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 736.00 | 2 303 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 202.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 476.00 | 2 166 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 594.00 | | 19 476.00 | 2 833 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 108.00 | 122 318.00 | 697 947.00 | 2 498 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 906.00 | 122 318.00 | 693 745.00 | 2 493 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 953.00 | | 108 308.00 | 282 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 97 000.00 | 57 000.00 | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 089.00 | 6 380.00 | 9 734.00 | 17 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 089.00 | 6 380.00 | 9 734.00 | 17 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 042.00 | 103 380.00 | 175 041.00 | 381 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 380.00 | 9 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 165 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 441.00 | 200 441.00 | | 200 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 823 766.00 | 823 766.00 | | 823 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 666.00 | 1 741 666.00 | | 1 741 666.00 |
VP Divers | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 070.00 | 2 739 740.00 | 15 330.00 | 2 755 070.00 |
VW T.V.A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 430.00 | 546 430.00 | | 546 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |