| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 478.00 | 159 142.00 | 5 336.00 | 164 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 478.00 | 159 142.00 | 5 336.00 | 164 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 36 000.00 | 7 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
084 Disponibilités | 1 378 200.00 | | 1 378 200.00 | 1 378 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 426 233.00 | 36 000.00 | 1 390 233.00 | 1 426 233.00 |
110 Total général Actif | 1 590 711.00 | 195 142.00 | 1 395 568.00 | 1 590 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 17 448.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 964 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 372 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 641.00 | 17 424.00 | | 16 641.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 890.00 | 17 425.00 | | 16 890.00 |
242 Autres charges externes. | 12 032.00 | 31 549.00 | | 12 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 083.00 | 9 440.00 | | 19 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 990.00 | 40 989.00 | | 135 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 100.00 | -23 565.00 | | -119 100.00 |
280 Produits financiers | | 929.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | 203.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 423.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 047.00 | -22 856.00 | | -118 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 478.00 | | | 164 478.00 |