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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AH Fonds commercial | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
AN Terrains | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
AP Constructions | 2 052 188.00 | 1 160 458.00 | 891 730.00 | 2 052 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 295.00 | 266 148.00 | 47 148.00 | 313 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 909.00 | 1 462 079.00 | 1 289 831.00 | 2 751 909.00 |
BT Marchandises | 3 279 493.00 | 45 774.00 | 3 233 720.00 | 3 279 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059 452.00 | 190 975.00 | 9 868 477.00 | 10 059 452.00 |
BZ Autres créances | 938 105.00 | | 938 105.00 | 938 105.00 |
CF Disponibilités | 17 639 918.00 | | 17 639 918.00 | 17 639 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 922 398.00 | 236 749.00 | 31 685 649.00 | 31 922 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 677 027.00 | 1 698 827.00 | 32 978 200.00 | 34 677 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 8 289 955.00 | 11 108 647.00 | | 8 289 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 927.00 | 5 181 308.00 | | 4 102 927.00 |
DL TOTAL (I) | 12 462 468.00 | 16 359 541.00 | | 12 462 468.00 |
DP Provisions pour risques | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 774 246.00 | | | 6 774 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 791 966.00 | | | 6 791 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 692.00 | 6 198 226.00 | | 7 764 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987 801.00 | 3 895 710.00 | | 3 987 801.00 |
EA Autres dettes | 1 971 273.00 | 1 426 712.00 | | 1 971 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 723 765.00 | 11 520 649.00 | | 13 723 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 978 200.00 | 27 880 190.00 | | 32 978 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 723 765.00 | 11 520 649.00 | | 13 723 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 942 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 883 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 826 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 212 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 856 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 094 831.00 | |
GE Autres charges | | | 215 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 177 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 035 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 203.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 972.00 | -56.00 | | 14 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 324.00 | 259.00 | | -14 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 596.00 | 527 502.00 | | 829 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682 867.00 | 2 117 269.00 | | 1 682 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 238 911.00 | 63 560 313.00 | | 83 238 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 135 984.00 | 58 379 005.00 | | 79 135 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102 927.00 | 5 181 308.00 | | 4 102 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 084.00 | | 50 575.00 | 2 733 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 749.00 | 2 751 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 749.00 | 2 516 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 831.00 | | 6 732.00 | 213 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 222.00 | | 28 968.00 | 2 519 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 875.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 657.00 | 128 170.00 | 31 749.00 | 1 365 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 6 732.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 816.00 | 121 438.00 | 31 749.00 | 1 360 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 791 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 791 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 774 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 692.00 | 7 764 692.00 | | 7 764 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987 801.00 | 3 987 801.00 | | 3 987 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 273.00 | 1 971 273.00 | | 1 971 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 10 059 452.00 | 10 059 452.00 | | 10 059 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 105.00 | 938 105.00 | | 938 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017 891.00 | 11 002 986.00 | 14 905.00 | 11 017 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 765.00 | 13 723 765.00 | | 13 723 765.00 |