| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 599.00 | 1 271.00 | 17 329.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 253 379.00 | 252 690.00 | 690.00 | 253 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 694.00 | 253 960.00 | 115 734.00 | 369 694.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 146.00 | 253 960.00 | 149 186.00 | 403 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | -38 443.00 | -19 572.00 | | -38 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 407.00 | -18 871.00 | | -20 407.00 |
DL TOTAL (I) | -10 670.00 | 9 738.00 | | -10 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 719.00 | 25 627.00 | | 147 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 6 290.00 | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 6 866.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 856.00 | 38 783.00 | | 159 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 186.00 | 48 521.00 | | 149 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 856.00 | 38 783.00 | | 159 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 407.00 | 18 871.00 | | 20 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 407.00 | -18 871.00 | | -20 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 621.00 | | 98 867.00 | 272 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 369 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 978.00 | | 97 716.00 | 271 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 1 151.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 105.00 | 856.00 | | 253 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 105.00 | 856.00 | | 253 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VI Groupe et associés | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |