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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AN Terrains | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
AP Constructions | 537 268.00 | 79 020.00 | 458 248.00 | 537 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 607.00 | 256 268.00 | 94 338.00 | 350 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 249.00 | 269 376.00 | 99 872.00 | 369 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 397.00 | 609 934.00 | 694 462.00 | 1 304 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 603.00 | | 216 603.00 | 216 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 754.00 | | 462 754.00 | 462 754.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CF Disponibilités | 1 080 444.00 | | 1 080 444.00 | 1 080 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 195 408.00 | | 2 195 408.00 | 2 195 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 806.00 | 609 934.00 | 2 889 871.00 | 3 499 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 070.00 | 1 154 831.00 | | 1 098 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 878.00 | 393 239.00 | | 418 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 949.00 | 1 658 070.00 | | 1 626 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 136.00 | 162 230.00 | | 494 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 455.00 | 460 455.00 | | 360 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 912.00 | 342 809.00 | | 183 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 351.00 | 196 118.00 | | 208 351.00 |
EA Autres dettes | 16 066.00 | 20 669.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 922.00 | 1 182 283.00 | | 1 262 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 871.00 | 2 840 354.00 | | 2 889 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 719.00 | 1 064 383.00 | | 846 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 718.00 | | 592 964.00 | 1 050 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 284.00 | | 1 304 398.00 | 339 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 284.00 | | 1 282 805.00 | 339 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 277.00 | | 592 812.00 | 1 029 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172.00 | | 152.00 | 16 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 970.00 | 46 965.00 | | 562 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 701.00 | 46 965.00 | | 557 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 462 754.00 | 462 754.00 | | 462 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 136.00 | 77 934.00 | 314 538.00 | 494 136.00 |
VI Groupe et associés | 360 455.00 | 360 455.00 | | 360 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 726.00 | 469 930.00 | 796.00 | 470 726.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 922.00 | 846 720.00 | 314 538.00 | 1 262 922.00 |