| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 240 707.00 | | 240 707.00 | 240 707.00 |
AP Constructions | 2 077 766.00 | 1 483 305.00 | 594 461.00 | 2 077 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 7 697.00 | 566.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 643.00 | 238 150.00 | 32 492.00 | 270 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 153.00 | 1 734 965.00 | 879 189.00 | 2 614 153.00 |
BT Marchandises | 920 147.00 | 33 737.00 | 886 410.00 | 920 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 632.00 | | 130 632.00 | 130 632.00 |
BZ Autres créances | 340 949.00 | | 340 949.00 | 340 949.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 177.00 | 33 737.00 | 1 399 440.00 | 1 433 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 330.00 | 1 768 702.00 | 2 278 629.00 | 4 047 330.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 892.00 | 414 601.00 | | 512 892.00 |
DH Report à nouveau | | -53 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 386.00 | 152 168.00 | | 185 386.00 |
DL TOTAL (I) | 876 478.00 | 691 092.00 | | 876 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 585.00 | 53 415.00 | | 43 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 585.00 | 53 415.00 | | 43 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 256.00 | 669 010.00 | | 549 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | 4 171.00 | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 783.00 | 603 344.00 | | 509 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 664.00 | 337 942.00 | | 216 664.00 |
EA Autres dettes | 40 662.00 | 30 276.00 | | 40 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 566.00 | 1 644 743.00 | | 1 358 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 629.00 | 2 389 249.00 | | 2 278 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 442.00 | 1 241 296.00 | | 1 005 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 538.00 | 211 724.00 | | 145 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594 681.00 | 963 283.00 | 4 557 964.00 | 3 594 681.00 |
FG Production vendue services | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 365.00 | 963 283.00 | 4 567 648.00 | 3 604 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 284.00 | 21 537.00 | | 16 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 658.00 | 15 000.00 | | 12 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 672.00 | 418 995.00 | | 202 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 672.00 | 418 995.00 | | 202 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 049.00 | 277 679.00 | | 108 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 049.00 | 277 679.00 | | 108 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 623.00 | 141 315.00 | | 94 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 679.00 | 52 070.00 | | 70 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 144.00 | 5 114 880.00 | | 4 852 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 758.00 | 4 962 713.00 | | 4 666 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 386.00 | 152 168.00 | | 185 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 5 119.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 828.00 | | 136 326.00 | 2 477 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 520.00 | | | 246 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 356.00 | | 136 315.00 | 2 220 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | 11.00 | 10 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 530.00 | 101 434.00 | | 1 633 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 718.00 | 101 434.00 | | 1 627 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 415.00 | | 9 830.00 | 53 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 569.00 | 33 737.00 | 36 569.00 | 36 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 569.00 | 33 737.00 | 36 569.00 | 36 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 984.00 | 33 737.00 | 46 399.00 | 89 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 737.00 | 46 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 783.00 | 509 783.00 | | 509 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 719.00 | 50 594.00 | 291 586.00 | 403 719.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 602.00 | | | 298 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 140.00 | 509 666.00 | 5 474.00 | 515 140.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 567.00 | 1 005 442.00 | 291 586.00 | 1 358 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 986.00 | 55 948.00 | | 53 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 515.00 | 51 502.00 | | 43 515.00 |
ST Autres comptes | 277 471.00 | 291 487.00 | | 277 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 345.00 | 256 044.00 | | 259 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 7 720.00 | 13 589.00 | | 7 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | 6 540.00 | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 250.00 | 27 367.00 | | 28 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 236.00 | 83 315.00 | | 82 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 854.00 | 406 500.00 | | 396 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 863.00 | 390 776.00 | | 362 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 256.00 | 619 162.00 | | 589 256.00 |