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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
AH Fonds commercial | 880 722.00 | 97 947.00 | 782 774.00 | 880 722.00 |
AP Constructions | 335 618.00 | 263 810.00 | 71 807.00 | 335 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 828.00 | 339 707.00 | 42 121.00 | 381 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 182.00 | 1 512 518.00 | 610 664.00 | 2 123 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 499.00 | 2 271 026.00 | 1 531 472.00 | 3 802 499.00 |
BT Marchandises | 7 475 492.00 | 484 222.00 | 6 991 270.00 | 7 475 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 150.00 | 350 841.00 | 4 696 308.00 | 5 047 150.00 |
BZ Autres créances | 6 048 928.00 | | 6 048 928.00 | 6 048 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
CF Disponibilités | 3 291 739.00 | | 3 291 739.00 | 3 291 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 373 315.00 | 835 063.00 | 21 538 251.00 | 22 373 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 175 815.00 | 3 106 090.00 | 23 069 724.00 | 26 175 815.00 |
CU Autres participations | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 281 061.00 | 13 171 697.00 | | 14 281 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 364.00 | 1 109 363.00 | | 1 675 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 516 009.00 | | | 516 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 634 251.00 | 15 382 877.00 | | 17 634 251.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | 33 860.00 | | 31 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 76 526.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 250.00 | 110 386.00 | | 96 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 355.00 | 2 195 387.00 | | 299 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 974.00 | 3 578 071.00 | | 3 481 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 093.00 | 978 776.00 | | 1 244 093.00 |
EA Autres dettes | 313 799.00 | 416 789.00 | | 313 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 223.00 | 7 169 025.00 | | 5 339 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 069 724.00 | 22 662 288.00 | | 23 069 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 392.00 | 7 053 098.00 | | 5 154 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 657 412.00 | | 37 657 412.00 | 37 657 412.00 |
FG Production vendue services | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800 163.00 | | 37 800 163.00 | 37 800 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 783 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 329 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 952 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 445.00 | 12 883.00 | | 38 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 216.00 | 5 333.00 | | 23 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 661.00 | 31 216.00 | | 61 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 36 399.00 | | 7 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 1 535.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 009.00 | | | 516 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 482.00 | 37 933.00 | | 523 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 820.00 | -6 717.00 | | -461 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 795.00 | 98 216.00 | | 208 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 212.00 | 437 303.00 | | 645 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 006 379.00 | 33 549 004.00 | | 39 006 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 331 015.00 | 32 439 640.00 | | 37 331 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 364.00 | 1 109 364.00 | | 1 675 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 822.00 | | 167 242.00 | 3 721 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 564.00 | 3 802 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 564.00 | 2 841 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 765.00 | | | 937 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 652.00 | | 167 242.00 | 2 760 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 621.00 | 154 549.00 | 86 092.00 | 2 104 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 578.00 | 154 549.00 | 86 092.00 | 2 047 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 516 009.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 386.00 | 3 250.00 | 17 386.00 | 110 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 386.00 | 484 222.00 | 464 386.00 | 464 386.00 |
6T Sur comptes clients | 341 113.00 | 350 842.00 | 341 113.00 | 341 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 447.00 | 835 064.00 | 805 499.00 | 903 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 833.00 | 1 354 323.00 | 822 885.00 | 1 013 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838 314.00 | 822 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 974.00 | 3 481 974.00 | | 3 481 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 093.00 | 1 244 093.00 | | 1 244 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 047 151.00 | 5 047 151.00 | | 5 047 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 356.00 | 114 525.00 | 184 831.00 | 299 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 032.00 | | | 1 891 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048 929.00 | 6 048 929.00 | | 6 048 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 001.00 | 11 223 901.00 | 7 100.00 | 11 231 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 223.00 | 5 154 392.00 | 184 831.00 | 5 339 223.00 |