| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 208.00 | 13 343.00 | 23 864.00 | 37 208.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
AP Constructions | 2 442 202.00 | 1 334 114.00 | 1 108 088.00 | 2 442 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 604.00 | 76 155.00 | 8 448.00 | 84 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 678.00 | 1 378 402.00 | 1 493 275.00 | 2 871 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 026.00 | 2 802 014.00 | 3 097 011.00 | 5 899 026.00 |
BT Marchandises | 2 783 500.00 | 321 000.00 | 2 462 500.00 | 2 783 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 513.00 | 118 428.00 | 1 959 084.00 | 2 077 513.00 |
BZ Autres créances | 2 598 987.00 | | 2 598 987.00 | 2 598 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 496 077.00 | | 6 496 077.00 | 6 496 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079 836.00 | 439 428.00 | 13 640 407.00 | 14 079 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 978 862.00 | 3 241 443.00 | 16 737 419.00 | 19 978 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 033.00 | 500 033.00 | | 500 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 109.00 | 1 286 109.00 | | 1 286 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DG Autres réserves | 5 734 657.00 | 5 238 584.00 | | 5 734 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029 539.00 | 3 496 072.00 | | 4 029 539.00 |
DK Provisions réglementées | 27 766.00 | 22 448.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 628 108.00 | 10 593 251.00 | | 11 628 108.00 |
DP Provisions pour risques | 135 593.00 | 134 742.00 | | 135 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 600.00 | 81 540.00 | | 94 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 193.00 | 216 282.00 | | 230 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 545.00 | 670 889.00 | | 952 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 663.00 | 2 384 139.00 | | 2 485 663.00 |
EA Autres dettes | 1 437 008.00 | 1 234 022.00 | | 1 437 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 4 000.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 117.00 | 4 430 236.00 | | 4 879 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 737 419.00 | 15 239 769.00 | | 16 737 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 428 505.00 | 25 279.00 | 26 453 784.00 | 26 428 505.00 |
FG Production vendue services | 457 247.00 | 150.00 | 457 397.00 | 457 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 885 752.00 | 25 429.00 | 26 911 182.00 | 26 885 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 778 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 492 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 270.00 | |
GE Autres charges | | | 42 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 490 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 288 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 35 746.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476.00 | 3 316.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 39 062.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 794.00 | 8 257.00 | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | 28 502.00 | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 901.00 | 10 559.00 | | -4 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134 080.00 | 1 061 022.00 | | 1 134 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502 539.00 | 1 447 939.00 | | 1 502 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 167 284.00 | 25 065 966.00 | | 28 167 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 137 745.00 | 21 569 893.00 | | 24 137 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029 539.00 | 3 496 072.00 | | 4 029 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 562.00 | | 330 283.00 | 5 831 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 819.00 | 5 899 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 819.00 | 5 722 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655 623.00 | | 330 013.00 | 5 655 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 506.00 | | 270.00 | 62 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 441.00 | 400 392.00 | 262 819.00 | 2 664 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 6 680.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 778.00 | 393 712.00 | 262 819.00 | 2 657 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 448.00 | 6 794.00 | 1 476.00 | 22 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 282.00 | 23 553.00 | 9 642.00 | 216 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 400.00 | 321 000.00 | 327 400.00 | 327 400.00 |
6T Sur comptes clients | 159 766.00 | 83 270.00 | 124 608.00 | 159 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 166.00 | 404 270.00 | 452 008.00 | 487 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 896.00 | 434 619.00 | 463 127.00 | 725 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 824.00 | 461 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 794.00 | 1 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 545.00 | 952 545.00 | | 952 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 769.00 | 1 348 769.00 | | 1 348 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 630.00 | 359 630.00 | | 359 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 008.00 | 1 437 008.00 | | 1 437 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 513.00 | | | 2 077 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VB T. V. A. | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VP Divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 817.00 | | | 2 443 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 035.00 | 4 800 258.00 | 62 776.00 | 4 863 035.00 |
VW T.V.A. | 673 529.00 | 673 529.00 | | 673 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 117.00 | 4 879 117.00 | | 4 879 117.00 |