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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 288.00 | 284 801.00 | 38 487.00 | 323 288.00 |
AH Fonds commercial | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
AN Terrains | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AP Constructions | 542 624.00 | 494 194.00 | 48 430.00 | 542 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 824.00 | 2 451 614.00 | 657 209.00 | 3 108 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 269.00 | 467 513.00 | 47 756.00 | 515 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 978.00 | 4 010 292.00 | 800 686.00 | 4 810 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 764.00 | 167 000.00 | 2 430 764.00 | 2 597 764.00 |
BN En cours de production de biens | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531 239.00 | 79 005.00 | 1 452 234.00 | 1 531 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 078.00 | 286 785.00 | 2 053 293.00 | 2 340 078.00 |
BZ Autres créances | 339 882.00 | 13 300.00 | 326 582.00 | 339 882.00 |
CF Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 072.00 | 546 090.00 | 6 414 981.00 | 6 961 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 050.00 | 4 556 382.00 | 7 215 668.00 | 11 772 050.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DH Report à nouveau | -748 058.00 | | | -748 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 432.00 | | | -21 432.00 |
DL TOTAL (I) | -741 192.00 | | | -741 192.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 639.00 | | | 800 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 518.00 | | | 192 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 140.00 | | | 5 121 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 499.00 | | | 624 499.00 |
EA Autres dettes | 447 675.00 | | | 447 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 409.00 | | | 7 488 409.00 |
ED (V) | 266 468.00 | | | 266 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 668.00 | | | 7 215 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 409.00 | | | 7 393 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 818 024.00 | 964 036.00 | 8 782 061.00 | 7 818 024.00 |
FG Production vendue services | 235 224.00 | 23 517.00 | 258 741.00 | 235 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 053 249.00 | 987 554.00 | 9 040 803.00 | 8 053 249.00 |
FM Production stockée | | | -303 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 639 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 209.00 | | | 1 076 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 209.00 | | | 1 076 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 250.00 | | | 989 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 517.00 | | | 10 268 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 950.00 | | | 10 289 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 432.00 | | | -21 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 671.00 | | | 111 671.00 |