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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 5 712.00 | 600.00 | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 30 063.00 | 11 840.00 | 41 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 227.00 | 65 787.00 | 12 440.00 | 78 227.00 |
BT Marchandises | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 251.00 | 480.00 | 91 771.00 | 92 251.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 465.00 | 480.00 | 275 985.00 | 276 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 692.00 | 66 267.00 | 288 425.00 | 354 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
DH Report à nouveau | -505 687.00 | -465 806.00 | | -505 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | -39 880.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 214 333.00 | 214 229.00 | | 214 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 73 983.00 | | 56 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 18 763.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 093.00 | 92 910.00 | | 74 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 425.00 | 307 138.00 | | 288 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 093.00 | 92 910.00 | | 74 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 880.00 | | 419 880.00 | 419 880.00 |
FG Production vendue services | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 642.00 | | 421 642.00 | 421 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | 3 537.00 | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 180.00 | 389 422.00 | | 436 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 076.00 | 429 302.00 | | 436 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | -39 880.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 397.00 | | 5 829.00 | 72 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | 600.00 | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 685.00 | | 5 229.00 | 66 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 854.00 | 3 932.00 | | 61 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 3 932.00 | | 56 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |