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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 180.00 | 1 680.00 | 52 500.00 | 54 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AN Terrains | 13 145.00 | 12 747.00 | 397.00 | 13 145.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 660.00 | 101 412.00 | 248.00 | 101 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 491.00 | 286 772.00 | 4 719.00 | 291 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 156.00 | 406 423.00 | 126 733.00 | 533 156.00 |
BT Marchandises | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 393.00 | 406 423.00 | 244 970.00 | 651 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737.00 | | | 737.00 |
DH Report à nouveau | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 970.00 | | | 244 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 208.00 | | 560 208.00 | 560 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 208.00 | | 560 208.00 | 560 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 461.00 | | | 561 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 567.00 | | | 555 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 727.00 | | 3 430.00 | 529 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 677.00 | | 3 430.00 | 406 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 584.00 | 4 027.00 | 188.00 | 402 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 904.00 | 4 027.00 | 188.00 | 400 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 769.00 | 37 086.00 | 13 683.00 | 50 769.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |