| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 399.00 | 92 420.00 | 3 978.00 | 96 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 977.00 | 55 915.00 | 8 062.00 | 63 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 180.00 | 152 890.00 | 235 290.00 | 388 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 996.00 | 37 495.00 | 911 501.00 | 948 996.00 |
BZ Autres créances | 430 548.00 | | 430 548.00 | 430 548.00 |
CF Disponibilités | 824 444.00 | | 824 444.00 | 824 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 039.00 | 37 495.00 | 2 190 543.00 | 2 228 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 220.00 | 190 385.00 | 2 425 834.00 | 2 616 220.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 706 988.00 | 1 395 264.00 | | 706 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 523.00 | -688 275.00 | | 68 523.00 |
DL TOTAL (I) | 858 012.00 | 789 488.00 | | 858 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 326.00 | 500 311.00 | | 500 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 6 097.00 | | 4 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 670.00 | 288 139.00 | | 345 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 199.00 | 636 987.00 | | 482 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 915.00 | 204 311.00 | | 200 915.00 |
EA Autres dettes | 33 774.00 | 27 660.00 | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 822.00 | 1 663 508.00 | | 1 567 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 834.00 | 2 452 997.00 | | 2 425 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 536.00 | 1 163 508.00 | | 1 099 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 105.00 | | 3 420 105.00 | 3 420 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 105.00 | | 3 420 105.00 | 3 420 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 495.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | 1 440.00 | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 4 717.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 617.00 | 165 789.00 | | 11 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 165 789.00 | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 701.00 | -161 071.00 | | 23 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 339.00 | 2 674 842.00 | | 3 523 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 816.00 | 3 363 117.00 | | 3 454 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 523.00 | -688 275.00 | | 68 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 018.00 | | 6 386.00 | 387 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 223 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 388 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917.00 | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 160 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 747.00 | | 5 886.00 | 157 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | 500.00 | 223 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 590.00 | 5 092.00 | 3 793.00 | 151 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | 917.00 | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 119.00 | 5 092.00 | 2 876.00 | 146 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | 37 496.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714.00 | 37 496.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 37 496.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 496.00 | 4 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 199.00 | 482 199.00 | | 482 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 948 997.00 | 948 997.00 | | 948 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VC Groupe et associés | 348 101.00 | 348 101.00 | | 348 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 31 714.00 | 468 286.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 521.00 | 1 383 271.00 | 13 250.00 | 1 396 521.00 |
VW T.V.A. | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 152.00 | 753 866.00 | 468 286.00 | 1 222 152.00 |