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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 391.00 | 347.00 | 9 738.00 |
AP Constructions | 217 610.00 | 217 385.00 | 224.00 | 217 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 418.00 | 524 568.00 | 154 851.00 | 679 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 345.00 | 84 925.00 | 26 420.00 | 111 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 804.00 | 850 898.00 | 195 906.00 | 1 046 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 831.00 | 51 578.00 | 188 253.00 | 239 831.00 |
BN En cours de production de biens | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 499.00 | 16 637.00 | 170 862.00 | 187 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
BZ Autres créances | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CF Disponibilités | 641 117.00 | | 641 117.00 | 641 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 216.00 | 68 215.00 | 1 292 001.00 | 1 360 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 020.00 | 919 113.00 | 1 487 907.00 | 2 407 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 749 601.00 | 606 539.00 | | 749 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 184.00 | 143 062.00 | | -32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 776 078.00 | 808 263.00 | | 776 078.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 944.00 | 125 564.00 | | 351 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 355.00 | 299 605.00 | | 85 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 796.00 | 136 772.00 | | 114 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 040.00 | | |
EA Autres dettes | 65 735.00 | 14 300.00 | | 65 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 829.00 | 626 281.00 | | 676 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 907.00 | 1 469 544.00 | | 1 487 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 214 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 771.00 | |
FM Production stockée | | | 121 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 837.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 15 618.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 642.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 15 195.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 423.00 | | 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 879.00 | 30 002.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 943.00 | 2 235 163.00 | | 1 374 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 127.00 | 2 092 101.00 | | 1 407 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 184.00 | 143 062.00 | | -32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 781.00 | 12 282.00 | | 1 045 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 1 046 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 1 008 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 350.00 | 12 282.00 | | 1 007 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 042.00 | 29 115.00 | 11 259.00 | 833 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 417.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 439.00 | 28 698.00 | 11 259.00 | 809 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
VB T. V. A. | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 944.00 | 48 831.00 | 303 113.00 | 351 944.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 387.00 | 203 323.00 | 14 064.00 | 217 387.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 829.00 | 314 716.00 | 362 113.00 | 676 829.00 |