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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 792 009.00 | | 792 009.00 | 792 009.00 |
AP Constructions | 3 202 620.00 | 1 585 858.00 | 1 616 762.00 | 3 202 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 705.00 | 672 875.00 | 326 830.00 | 999 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 898.00 | 2 258 733.00 | 2 740 165.00 | 4 998 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 513.00 | 3 399.00 | 740 113.00 | 743 513.00 |
CF Disponibilités | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 472.00 | 3 399.00 | 1 430 073.00 | 1 433 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 371.00 | 2 262 132.00 | 4 170 238.00 | 6 432 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 440 734.00 | | | 3 440 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 235.00 | | | 4 045 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 238.00 | | | 4 170 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 237.00 | | 750 237.00 | 750 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 237.00 | | 750 237.00 | 750 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | | | -9 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 947.00 | | | 758 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 995.00 | | | 695 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 244.00 | | 12 655.00 | 4 986 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 681.00 | | 12 655.00 | 4 981 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 017.00 | 179 714.00 | | 2 079 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 019.00 | 179 714.00 | | 2 079 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 294.00 | 56 731.00 | 4 563.00 | 61 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 004.00 | 42 192.00 | | 125 004.00 |