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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 580.00 | 111 133.00 | 447.00 | 111 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 315.00 | 47 194.00 | 6 121.00 | 53 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 165.00 | 169 947.00 | 43 218.00 | 213 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 202.00 | | 788 202.00 | 788 202.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 665.00 | | 847 665.00 | 847 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 830.00 | 169 947.00 | 890 883.00 | 1 060 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
DH Report à nouveau | -193 587.00 | | | -193 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 850.00 | -193 587.00 | | 243 850.00 |
DL TOTAL (I) | 232 942.00 | -10 908.00 | | 232 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 772.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 429.00 | 92 240.00 | | 266 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | 641.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 080.00 | 130 219.00 | | 155 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 205.00 | 89 379.00 | | 226 205.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 941.00 | 317 776.00 | | 657 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 883.00 | 306 868.00 | | 890 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 941.00 | | | 657 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 409.00 | | 532 409.00 | 532 409.00 |
FG Production vendue services | 478 072.00 | | 478 072.00 | 478 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 481.00 | | 1 010 481.00 | 1 010 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 391.00 | 985.00 | | 49 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 1 374.00 | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 000.00 | 19 062.00 | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 649.00 | 20 435.00 | | 402 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | 62 879.00 | | 22 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 118.00 | 4 052.00 | | 68 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 704.00 | 71 584.00 | | 90 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 945.00 | -51 149.00 | | 311 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 941.00 | 586 720.00 | | 1 502 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 091.00 | 780 307.00 | | 1 259 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 850.00 | -193 587.00 | | 243 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 036.00 | | | 296 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 871.00 | 213 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 871.00 | 164 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 061.00 | 5 640.00 | 14 753.00 | 179 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 441.00 | 5 640.00 | 14 753.00 | 167 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UX Autres créances clients | 788 202.00 | 788 202.00 | | 788 202.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 591.00 | 832 591.00 | | 832 591.00 |
VW T.V.A. | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 308.00 | 652 308.00 | | 652 308.00 |