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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 847.00 | 260 985.00 | 20 862.00 | 281 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 306.00 | | 1 420 306.00 | 1 420 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 287.00 | 696 442.00 | 134 845.00 | 831 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 028.00 | 957 427.00 | 1 716 601.00 | 2 674 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
BZ Autres créances | 7 838 800.00 | | 7 838 800.00 | 7 838 800.00 |
CF Disponibilités | 3 899 687.00 | | 3 899 687.00 | 3 899 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 868 234.00 | | 11 868 234.00 | 11 868 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 542 262.00 | 957 427.00 | 13 584 835.00 | 14 542 262.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 103 399.00 | 592 609.00 | | 103 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 802.00 | -489 210.00 | | -123 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 397.00 | 1 212 199.00 | | 1 088 397.00 |
DP Provisions pour risques | 26 677.00 | 20 000.00 | | 26 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 677.00 | 20 000.00 | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 360.00 | 356 979.00 | | 318 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 170 217.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 081.00 | 470 211.00 | | 498 081.00 |
EA Autres dettes | 11 522 913.00 | 11 886 366.00 | | 11 522 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 469 761.00 | 12 886 287.00 | | 12 469 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 835.00 | 14 118 485.00 | | 13 584 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 229 079.00 | 12 575 075.00 | | 12 229 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 642.00 | | 3 826 642.00 | 3 826 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 642.00 | | 3 826 642.00 | 3 826 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 636.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388.00 | 4 000.00 | | 22 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 78.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 78.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | 3 922.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 664.00 | 3 687 617.00 | | 3 904 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 467.00 | 4 176 827.00 | | 4 028 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 802.00 | -489 210.00 | | -123 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 813.00 | | 5 389.00 | 2 694 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | 140 588.00 | 26 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 174.00 | | 2 674 028.00 | 26 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 153.00 | | | 1 702 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 719.00 | | 4 568.00 | 826 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 941.00 | | 821.00 | 165 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 791.00 | 63 636.00 | | 893 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 887.00 | 15 098.00 | | 245 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 904.00 | 48 538.00 | | 647 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522 913.00 | 11 522 913.00 | | 11 522 913.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 600.00 | 850.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
UX Autres créances clients | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 006.00 | 70 324.00 | 240 682.00 | 311 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835 984.00 | 7 835 984.00 | | 7 835 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 635.00 | 7 969 147.00 | 121 488.00 | 8 090 635.00 |
VW T.V.A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469 761.00 | 12 229 079.00 | 240 682.00 | 12 469 761.00 |