| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 674.00 | 69 043.00 | 7 631.00 | 76 674.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 916.00 | 87 179.00 | 737.00 | 87 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 151.00 | 365 239.00 | 172 912.00 | 538 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 663.00 | 521 462.00 | 216 201.00 | 737 663.00 |
BT Marchandises | 515 329.00 | 280 668.00 | 234 661.00 | 515 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 096.00 | | 443 096.00 | 443 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 890.00 | 125 880.00 | 4 736 010.00 | 4 861 890.00 |
BZ Autres créances | 427 658.00 | | 427 658.00 | 427 658.00 |
CF Disponibilités | 1 336 402.00 | | 1 336 402.00 | 1 336 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 865.00 | 406 548.00 | 7 193 318.00 | 7 599 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 556.00 | 928 009.00 | 7 411 547.00 | 8 339 556.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 244.00 | 1 311 505.00 | | 2 145 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 133.00 | 833 739.00 | | 620 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 377.00 | 2 321 244.00 | | 2 941 377.00 |
DP Provisions pour risques | 113 113.00 | 266 562.00 | | 113 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 113.00 | 266 562.00 | | 113 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 1 386.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629 049.00 | 1 038 343.00 | | 1 629 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 548.00 | 1 271 028.00 | | 1 499 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 300.00 | 998 496.00 | | 1 019 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 543.00 | 362 937.00 | | 207 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 056.00 | 4 672 191.00 | | 4 357 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 547.00 | 7 259 997.00 | | 7 411 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 056.00 | 4 672 191.00 | | 4 357 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 743.00 | 1 164 006.00 | 5 245 749.00 | 4 081 743.00 |
FG Production vendue services | 2 627 490.00 | 340 960.00 | 2 968 450.00 | 2 627 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 233.00 | 1 504 966.00 | 8 214 199.00 | 6 709 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 085.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 123.00 | 35 701.00 | | 37 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 902.00 | 3 777.00 | | 89 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 4 500.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 302.00 | 8 277.00 | | 96 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 804.00 | 4 367.00 | | 182 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 804.00 | 4 367.00 | | 182 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 502.00 | 3 909.00 | | -86 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 583.00 | 300 922.00 | | 213 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114 855.00 | 10 937 109.00 | | 9 114 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 722.00 | 10 103 370.00 | | 8 494 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 133.00 | 833 739.00 | | 620 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 997.00 | | 63 833.00 | 693 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 168.00 | 737 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 168.00 | 626 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 431.00 | | 10 244.00 | 66 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 542.00 | | 53 692.00 | 592 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 024.00 | | -103.00 | 35 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 154.00 | 93 475.00 | 20 168.00 | 448 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 370.00 | 13 673.00 | | 55 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 784.00 | 79 802.00 | 20 168.00 | 392 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 562.00 | 113 113.00 | 266 562.00 | 266 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 468.00 | 280 668.00 | 282 468.00 | 282 468.00 |
6T Sur comptes clients | 122 969.00 | 125 880.00 | 122 969.00 | 122 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 436.00 | 406 548.00 | 405 437.00 | 405 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 998.00 | 519 661.00 | 671 999.00 | 671 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 633.00 | 668 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 028.00 | 3 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 548.00 | 1 499 548.00 | | 1 499 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 068.00 | 301 068.00 | | 301 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 708 951.00 | 4 708 951.00 | | 4 708 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
VB T. V. A. | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VP Divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 961.00 | 5 305 039.00 | 19 922.00 | 5 324 961.00 |
VW T.V.A. | 445 211.00 | 445 211.00 | | 445 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 007.00 | 2 728 007.00 | | 2 728 007.00 |