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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133.00 | 205 443.00 | 1 690.00 | 207 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 409.00 | 136 906.00 | 6 503.00 | 143 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 950.00 | 385 717.00 | 76 233.00 | 461 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
BZ Autres créances | 2 410 346.00 | | 2 410 346.00 | 2 410 346.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 375.00 | | 2 621 375.00 | 2 621 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 326.00 | 385 717.00 | 2 697 609.00 | 3 083 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 364.00 | 3 913 364.00 | | 3 913 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 336.00 | 391 336.00 | | 391 336.00 |
DG Autres réserves | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 313.00 | -824 552.00 | | -1 382 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 833.00 | -557 761.00 | | -671 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 646.00 | 2 972 479.00 | | 2 300 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 111 513.00 | 116 032.00 | | 111 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 513.00 | 116 032.00 | | 111 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 48 500.00 | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 696.00 | 233 508.00 | | 232 696.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 4 707.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 450.00 | 286 715.00 | | 285 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 609.00 | 3 375 226.00 | | 2 697 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 450.00 | 286 715.00 | | 285 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 210.00 | | 15 740.00 | 446 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 542.00 | | 15 740.00 | 350 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 250.00 | 13 467.00 | | 372 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 812.00 | 556.00 | | 42 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 437.00 | 12 912.00 | | 329 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 032.00 | 111 513.00 | 116 032.00 | 116 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 865 719.00 | | 865 719.00 | 865 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 719.00 | | 865 719.00 | 865 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 032.00 | 111 513.00 | 116 032.00 | 116 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 513.00 | 116 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 865 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 630.00 | 2 098 630.00 | | 2 098 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 015.00 | 291 015.00 | | 291 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 687.00 | 2 610 387.00 | 52 300.00 | 2 662 687.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 450.00 | 285 450.00 | | 285 450.00 |