| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 495 944.00 | 13 475 944.00 | 20 000.00 | 13 495 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 510.00 | 38 774.00 | 47 736.00 | 86 510.00 |
AN Terrains | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
AP Constructions | 6 050 694.00 | 1 909 538.00 | 4 141 157.00 | 6 050 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 386.00 | 696 354.00 | 81 031.00 | 777 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 840.00 | 67 039.00 | 25 801.00 | 92 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 867.00 | | 549 867.00 | 549 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 933 581.00 | 16 187 649.00 | 7 745 933.00 | 23 933 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 226.00 | 53 159.00 | 107 067.00 | 160 226.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 693 419.00 | | 2 693 419.00 | 2 693 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 876.00 | 203 159.00 | 2 829 717.00 | 3 032 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 966 457.00 | 16 390 807.00 | 10 575 650.00 | 26 966 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 549 377.00 | | | 6 549 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -848 998.00 | -276 867.00 | | -848 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 048.00 | -572 132.00 | | -408 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 050.00 | 16 867.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 581.00 | -741 931.00 | | 5 394 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 823.00 | 83 069.00 | | 4 295 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 069.00 | 1 741 383.00 | | 348 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 355.00 | 52 179.00 | | 269 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 822.00 | 143 028.00 | | 67 822.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 069.00 | 2 019 659.00 | | 5 181 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 575 650.00 | 1 277 728.00 | | 10 575 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 349.00 | 2 019 659.00 | | 1 109 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 296 785.00 | 8 059.00 | 304 844.00 | 296 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 857.00 | 8 059.00 | 304 916.00 | 296 857.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 191.00 | 20 644.00 | | 20 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | 1 825.00 | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 924.00 | 4 817.00 | | 212 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 407.00 | | | 208 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 889.00 | | | 270 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 965.00 | 4 817.00 | | -57 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 601.00 | 564 014.00 | | 541 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 649.00 | 1 136 145.00 | | 949 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 048.00 | -572 132.00 | | -408 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 092 316.00 | | 7 099 244.00 | 17 092 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 245 579.00 | 23 933 581.00 | 12 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 582 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 245 579.00 | 10 350 787.00 | 12 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 582 454.00 | | | 13 582 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 522.00 | | 7 099 244.00 | 3 509 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382 574.00 | 204 838.00 | 183 096.00 | 15 382 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731 385.00 | | | 12 731 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 189.00 | 204 838.00 | 183 096.00 | 2 651 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 783 333.00 | | | 783 333.00 |
6T Sur comptes clients | 56 568.00 | | 3 409.00 | 56 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 901.00 | | 3 409.00 | 989 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 901.00 | | 3 409.00 | 989 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 355.00 | 269 355.00 | | 269 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295 324.00 | 223 604.00 | 1 148 667.00 | 4 295 324.00 |
VI Groupe et associés | 348 069.00 | 348 069.00 | | 348 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 349 801.00 | | | 4 349 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 860.00 | | | 260 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 069.00 | 1 109 349.00 | 1 148 667.00 | 5 181 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 036.00 | 18 726.00 | | 61 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 984.00 | 48 027.00 | | 45 984.00 |
ST Autres comptes | 106 037.00 | 118 364.00 | | 106 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 431.00 | 20 831.00 | | 17 431.00 |
YT Sous‐traitance | 5 846.00 | 4 519.00 | | 5 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 475.00 | 10 943.00 | | 10 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 511.00 | 29 668.00 | | 71 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 209.00 | 67 187.00 | | 59 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 875.00 | 271 727.00 | | 50 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 891.00 | 191 741.00 | | 178 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |