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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 14 447.00 | 19 512.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 141 920.00 | 126 056.00 | 15 864.00 | 141 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 883.00 | 11 699.00 | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 566.00 | 1 015 779.00 | 211 787.00 | 1 227 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 659.00 | 1 249 583.00 | 463 076.00 | 1 712 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 990.00 | 43 949.00 | 5 041.00 | 48 990.00 |
BZ Autres créances | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
CF Disponibilités | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 162.00 | 43 949.00 | 755 214.00 | 799 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 821.00 | 1 293 532.00 | 1 218 289.00 | 2 511 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 828.00 | | | 215 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 372 667.00 | | | 372 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 588.00 | | | -1 937 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 165.00 | | | -1 114 165.00 |
DL TOTAL (I) | -2 459 445.00 | | | -2 459 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 041.00 | | | 919 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 491.00 | | | 2 464 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 734.00 | | | 3 677 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 289.00 | | | 1 218 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 058.00 | | | 2 851 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 651.00 | | 801 651.00 | 801 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 651.00 | | 801 651.00 | 801 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 357.00 | | | 1 462 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 521.00 | | | 2 576 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 165.00 | | | -1 114 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 412.00 | | 53 247.00 | 1 659 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | 15 920.00 | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 742.00 | | 37 327.00 | 1 344 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 473.00 | 114 110.00 | | 1 135 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 7 046.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 654.00 | 107 064.00 | | 1 035 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 677.00 | 39 271.00 | | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | 39 271.00 | | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 677.00 | 39 271.00 | | 4 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 491.00 | 2 464 491.00 | | 2 464 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 128.00 | 154 128.00 | | 154 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
UX Autres créances clients | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 354 610.00 | 354 610.00 | | 354 610.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 041.00 | 92 365.00 | 688 639.00 | 919 041.00 |
VI Groupe et associés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VP Divers | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 469.00 | 488 255.00 | 204 214.00 | 692 469.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 734.00 | 2 851 058.00 | 688 639.00 | 3 677 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
ST Autres comptes | 338 470.00 | | | 338 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 573.00 | | | 835 573.00 |
YT Sous‐traitance | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 594.00 | | | 196 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 287.00 | | | 1 786 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |