| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 680.00 | 229 671.00 | 5 009.00 | 234 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
AN Terrains | 406 959.00 | | 406 959.00 | 406 959.00 |
AP Constructions | 7 431 037.00 | 2 228 106.00 | 5 202 931.00 | 7 431 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 134.00 | 1 202 008.00 | 147 126.00 | 1 349 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321 830.00 | 2 924 255.00 | 397 574.00 | 3 321 830.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 610.00 | 6 901 041.00 | 6 228 568.00 | 13 129 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 514.00 | | 163 514.00 | 163 514.00 |
BT Marchandises | 940 282.00 | | 940 282.00 | 940 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907 547.00 | 138 294.00 | 11 769 253.00 | 11 907 547.00 |
BZ Autres créances | 997 891.00 | | 997 891.00 | 997 891.00 |
CF Disponibilités | 5 037 087.00 | | 5 037 087.00 | 5 037 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 737.00 | | 805 737.00 | 805 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 852 059.00 | 138 294.00 | 19 713 765.00 | 19 852 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 981 669.00 | 7 039 335.00 | 25 942 333.00 | 32 981 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 433.00 | 428 433.00 | | 428 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
DH Report à nouveau | 3 686 922.00 | 2 445 572.00 | | 3 686 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 925.00 | 3 643 047.00 | | 2 937 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 553.00 | 470 796.00 | | 433 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 267.00 | 7 141 282.00 | | 7 640 267.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 590.00 | 3 180 580.00 | | 3 783 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760 878.00 | 12 853 970.00 | | 11 760 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 590.00 | 3 901 323.00 | | 2 876 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 602.00 | 27 343.00 | | 13 602.00 |
EA Autres dettes | -200 594.00 | -82 355.00 | | -200 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234 066.00 | 19 952 335.00 | | 18 234 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 942 333.00 | 27 093 616.00 | | 25 942 333.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 422 335.00 | 422 335.00 | | 422 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 954 285.00 | 17 177 722.00 | | 14 954 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 387.00 | 4 393.00 | | 5 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 563 987.00 | 8 936 510.00 | 140 500 497.00 | 131 563 987.00 |
FD Production vendue biens | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
FG Production vendue services | 2 789 039.00 | | 2 789 039.00 | 2 789 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 512 300.00 | 8 936 510.00 | 143 448 810.00 | 134 512 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 330 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 834 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 270 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 424 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 966 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 426.00 | |
GE Autres charges | | | 166 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 270 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | -595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 953 809.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 116.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553.00 | 18 567.00 | | 19 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 343.00 | 37 475.00 | | 40 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 896.00 | 163 993.00 | | 59 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 062.00 | 176 511.00 | | 137 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 343.00 | | | 385 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 484.00 | 176 511.00 | | 522 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 588.00 | -12 519.00 | | -462 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 930.00 | 606 208.00 | | 488 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 347.00 | 1 609 769.00 | | 1 074 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 384 935.00 | 163 823 399.00 | | 153 384 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 447 010.00 | 160 180 352.00 | | 150 447 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 925.00 | 3 643 047.00 | | 2 937 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 334 965.00 | | 814 849.00 | 12 334 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 68 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 204.00 | 13 129 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 504.00 | 12 508 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 080.00 | | 247 600.00 | 304 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961 916.00 | | 566 549.00 | 11 961 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 969.00 | | 700.00 | 68 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955 126.00 | 647 251.00 | 18 336.00 | 5 955 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 451.00 | 4 221.00 | | 225 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 675.00 | 643 031.00 | 18 336.00 | 5 729 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 317 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 211 944.00 | 64 426.00 | 138 076.00 | 211 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 944.00 | 381 426.00 | 138 076.00 | 211 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 944.00 | 449 426.00 | 138 076.00 | 211 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 426.00 | 138 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760 878.00 | 11 760 878.00 | | 11 760 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 441.00 | 1 110 441.00 | | 1 110 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 812.00 | 933 812.00 | | 933 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -200 594.00 | -200 594.00 | | -200 594.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 11 767 299.00 | 11 767 299.00 | | 11 767 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VB T. V. A. | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 203.00 | 498 422.00 | 1 470 834.00 | 3 778 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 925.00 | | | 589 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 366.00 | 397 366.00 | | 397 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 460.00 | 776 460.00 | | 776 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 737.00 | 805 737.00 | | 805 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 774 445.00 | 13 774 445.00 | | 13 774 445.00 |
VW T.V.A. | 434 972.00 | 434 972.00 | | 434 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 234 066.00 | 14 954 285.00 | 1 470 834.00 | 18 234 066.00 |