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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 4 525.00 | 925.00 | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 255.00 | 90 490.00 | 28 765.00 | 119 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 645.00 | 662 962.00 | 309 684.00 | 972 645.00 |
AX Avances et acomptes | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 030.00 | 757 977.00 | 918 053.00 | 1 676 030.00 |
BT Marchandises | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 451.00 | 5 895.00 | 542 557.00 | 548 451.00 |
BZ Autres créances | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
CF Disponibilités | 379 599.00 | | 379 599.00 | 379 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 886.00 | 5 895.00 | 1 459 992.00 | 1 465 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 916.00 | 763 872.00 | 2 378 044.00 | 3 141 916.00 |
CU Autres participations | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 825 312.00 | 736 969.00 | | 825 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 388.00 | 88 343.00 | | 76 388.00 |
DL TOTAL (I) | 986 179.00 | 909 792.00 | | 986 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 636.00 | 445 286.00 | | 553 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 701.00 | 512 295.00 | | 571 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 133.00 | 226 783.00 | | 245 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 18 875.00 | 58 275.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 865.00 | 1 257 724.00 | | 1 391 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 044.00 | 2 167 515.00 | | 2 378 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 865.00 | 887 188.00 | | 1 391 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 030.00 | | 345 433.00 | 1 445 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 100.00 | 50 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 107 767.00 | 1 676 030.00 | 6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | 1 454 306.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 306.00 | | 244 333.00 | 1 223 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 314.00 | | 101 100.00 | 50 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 289.00 | 77 688.00 | | 680 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 308.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 072.00 | 77 380.00 | | 676 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 701.00 | 571 701.00 | | 571 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 541 332.00 | 541 332.00 | | 541 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 837.00 | 552 837.00 | | 552 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 435.00 | 212 435.00 | | 212 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 544.00 | 967 655.00 | 28 889.00 | 996 544.00 |
VW T.V.A. | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 865.00 | 1 391 865.00 | | 1 391 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 198.00 | 36 097.00 | | 43 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 335.00 | 50 759.00 | | 39 335.00 |
ST Autres comptes | 518 776.00 | 411 773.00 | | 518 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 243.00 | 163 240.00 | | 134 243.00 |
YT Sous‐traitance | 308 403.00 | 306 762.00 | | 308 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 177.00 | 29 056.00 | | 21 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 375.00 | 65 153.00 | | 64 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 185.00 | 478 255.00 | | 462 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 354.00 | 261 724.00 | | 213 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 757.00 | 932 534.00 | | 1 000 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |