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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 175.00 | 362 693.00 | 66 482.00 | 429 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
AN Terrains | 334 765.00 | 9 120.00 | 325 644.00 | 334 765.00 |
AP Constructions | 3 922 371.00 | 1 567 842.00 | 2 354 529.00 | 3 922 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166 522.00 | 6 795 501.00 | 2 371 021.00 | 9 166 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 261.00 | 363 261.00 | 48 999.00 | 412 261.00 |
AX Avances et acomptes | 1 394 351.00 | | 1 394 351.00 | 1 394 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759 757.00 | 9 098 419.00 | 6 661 338.00 | 15 759 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 915.00 | 86 792.00 | 674 123.00 | 760 915.00 |
BN En cours de production de biens | 442 513.00 | | 442 513.00 | 442 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 959.00 | | 1 492 959.00 | 1 492 959.00 |
BT Marchandises | 198 987.00 | 21 235.00 | 177 752.00 | 198 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 212.00 | 32 017.00 | 1 338 194.00 | 1 370 212.00 |
BZ Autres créances | 622 611.00 | | 622 611.00 | 622 611.00 |
CF Disponibilités | 189 734.00 | | 189 734.00 | 189 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 331.00 | 140 045.00 | 5 150 285.00 | 5 290 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 050 088.00 | 9 238 465.00 | 11 811 623.00 | 21 050 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 433.00 | 1 982 193.00 | | 2 134 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 865.00 | 308 479.00 | | 87 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 298.00 | 3 984 673.00 | | 4 006 298.00 |
DN Avances conditionnées | 397 935.00 | | | 397 935.00 |
DO TOTAL (II) | 397 935.00 | | | 397 935.00 |
DP Provisions pour risques | 324 109.00 | 295 567.00 | | 324 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 109.00 | 295 567.00 | | 324 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 931.00 | 827 909.00 | | 3 368 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 227.00 | 397 027.00 | | 515 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 074.00 | 1 611 421.00 | | 1 860 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 689.00 | 1 084 538.00 | | 899 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 946.00 | 1 608.00 | | 435 946.00 |
EA Autres dettes | | 10 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | 166 693.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 280.00 | 4 099 432.00 | | 7 083 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 623.00 | 8 379 674.00 | | 11 811 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 414.00 | 3 422 032.00 | | 3 943 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 884.00 | 10 096.00 | | 5 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 264.00 | 34 222.00 | 1 726 487.00 | 1 692 264.00 |
FD Production vendue biens | 11 923 690.00 | 1 062 654.00 | 12 986 345.00 | 11 923 690.00 |
FG Production vendue services | 721 465.00 | 52 344.00 | 773 810.00 | 721 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 337 420.00 | 1 149 221.00 | 15 486 642.00 | 14 337 420.00 |
FM Production stockée | | | -640 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 371 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 111.00 | 17 728.00 | | 6 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 2 600.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 111.00 | 20 328.00 | | 656 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 194.00 | 11 719.00 | | 26 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 541.00 | 20 302.00 | | 28 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 408.00 | 32 021.00 | | 55 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 702.00 | -11 693.00 | | 600 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 96 489.00 | | 25 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 683 806.00 | 15 653 879.00 | | 15 683 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 595 941.00 | 15 345 400.00 | | 15 595 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 865.00 | 308 479.00 | | 87 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 028.00 | 246 996.00 | | 252 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 919 128.00 | | 6 100 025.00 | 11 919 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 396.00 | 15 759 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 463 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257 326.00 | 15 230 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 728.00 | | 47 080.00 | 418 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 474 654.00 | | 6 012 945.00 | 11 474 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 511.00 | | 40 000.00 | 24 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816 465.00 | 598 444.00 | 316 490.00 | 8 816 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 913.00 | 41 850.00 | 2 070.00 | 322 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493 552.00 | 556 594.00 | 314 420.00 | 8 493 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 568.00 | 28 542.00 | | 295 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 568.00 | 28 542.00 | | 295 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 074.00 | 1 860 074.00 | | 1 860 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 687.00 | 899 687.00 | | 899 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 946.00 | 435 946.00 | | 435 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 289.00 | 514 289.00 | | 514 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370 212.00 | 1 370 212.00 | | 1 370 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 047.00 | 223 181.00 | 1 733 683.00 | 3 363 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 097 935.00 | | | 3 097 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 610.00 | 622 610.00 | | 622 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 531.00 | 2 071 020.00 | 64 511.00 | 2 135 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 280.00 | 3 943 414.00 | 1 733 683.00 | 7 083 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |