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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 029.00 | 4 851.00 | 53 178.00 | 58 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 003.00 | 10 851.00 | 93 152.00 | 104 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 684.00 | | 140 684.00 | 140 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 687.00 | 10 851.00 | 233 836.00 | 244 687.00 |
CU Autres participations | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -10 346.00 | -37 130.00 | | -10 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 385.00 | 26 784.00 | | 101 385.00 |
DL TOTAL (I) | 172 111.00 | 70 726.00 | | 172 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 3 457.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 960.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 690.00 | 860.00 | | 35 690.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 698.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 724.00 | 5 975.00 | | 61 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 836.00 | 76 701.00 | | 233 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 223.00 | 5 975.00 | | 50 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | 168 000.00 | 168 004.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12.00 | 168 000.00 | 168 012.00 | 12.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 061.00 | 28 737.00 | | 168 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 675.00 | 1 953.00 | | 66 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 385.00 | 26 784.00 | | 101 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 974.00 | | 58 029.00 | 45 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 4 851.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 536.00 | 7 034.00 | 11 502.00 | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 724.00 | 50 223.00 | 11 502.00 | 61 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 232.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 496.00 | 745.00 | | 1 496.00 |
ST Autres comptes | 20 994.00 | 878.00 | | 20 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 232.00 | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 112.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835.00 | 211.00 | | 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 072.00 | 1 623.00 | | 24 072.00 |