| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AN Terrains | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AP Constructions | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 807.00 | 74 399.00 | 408.00 | 74 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 351.00 | 213 889.00 | 16 462.00 | 230 351.00 |
BF Prêts | 188 178.00 | | 188 178.00 | 188 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 351.00 | 306 617.00 | 240 735.00 | 547 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
BT Marchandises | 386 923.00 | | 386 923.00 | 386 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 498.00 | 19 149.00 | 358 349.00 | 377 498.00 |
BZ Autres créances | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CF Disponibilités | 319 579.00 | | 319 579.00 | 319 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 098.00 | 19 149.00 | 1 533 949.00 | 1 553 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 449.00 | 325 766.00 | 1 774 683.00 | 2 100 449.00 |
CU Autres participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 060.00 | 540 060.00 | | 540 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 439 908.00 | 454 842.00 | | 439 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | -14 933.00 | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 279.00 | 1 023 969.00 | | 1 053 279.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 120.00 | 13 390.00 | | 20 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 120.00 | 13 390.00 | | 20 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | 33 634.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 618.00 | 415 233.00 | | 425 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 324.00 | 114 510.00 | | 256 324.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 4 122.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 284.00 | 567 489.00 | | 701 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 683.00 | 1 604 847.00 | | 1 774 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 915.00 | | 1 415 915.00 | 1 415 915.00 |
FD Production vendue biens | 791 476.00 | | 791 476.00 | 791 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 391.00 | | 2 207 391.00 | 2 207 391.00 |
FM Production stockée | | | 15 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 205.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 205.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 4 595.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 150.00 | 2 518 789.00 | | 2 245 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 840.00 | 2 533 722.00 | | 2 215 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 311.00 | -14 933.00 | | 29 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | 2 655.00 | | 2 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 572.00 | | 6 780.00 | 540 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 708.00 | | | 320 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 369.00 | | 6 780.00 | 216 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 204.00 | 8 412.00 | | 298 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 709.00 | 8 412.00 | | 294 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 390.00 | 20 120.00 | 13 390.00 | 13 390.00 |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | 8 986.00 | | 10 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164.00 | 8 986.00 | | 10 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 553.00 | 29 106.00 | 13 390.00 | 23 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 106.00 | 13 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 618.00 | 425 618.00 | | 425 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UP Prêts | 188 178.00 | 188 178.00 | | 188 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UX Autres créances clients | 350 495.00 | 350 495.00 | | 350 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VB T. V. A. | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 260.00 | 746 260.00 | | 746 260.00 |
VW T.V.A. | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 284.00 | 701 284.00 | | 701 284.00 |