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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 071 750.00 | 712 460.00 | 359 289.00 | 1 071 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 48 744.00 | 2 425.00 | 51 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 920.00 | 761 205.00 | 361 715.00 | 1 122 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 465.00 | 761 205.00 | 376 260.00 | 1 137 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -901 576.00 | -756 708.00 | | -901 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 076.00 | -144 868.00 | | -142 076.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 268.00 | -893 191.00 | | -1 035 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 680.00 | 1 334 680.00 | | 1 384 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | 7 455.00 | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | 7 439.00 | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 529.00 | 1 356 821.00 | | 1 411 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 260.00 | 463 629.00 | | 376 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 529.00 | 1 356 821.00 | | 1 411 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 877.00 | 20 841.00 | | 20 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 954.00 | 165 709.00 | | 162 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 077.00 | -144 868.00 | | -142 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 464.00 | | | 1 122 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 464.00 | | | 1 122 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 022.00 | 72 726.00 | | 688 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 022.00 | 72 726.00 | | 688 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 681.00 | 1 384 681.00 | | 1 384 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 529.00 | 1 411 529.00 | | 1 411 529.00 |