| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 456.00 | 1 212 425.00 | 17 031.00 | 1 229 456.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 940.00 | 201 554.00 | 8 386.00 | 209 940.00 |
AP Constructions | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 182 506.00 | 21 966 209.00 | 1 216 297.00 | 23 182 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 251.00 | 3 782 899.00 | 140 352.00 | 3 923 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 178.00 | | 657 178.00 | 657 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 761 250.00 | 27 216 781.00 | 14 544 469.00 | 41 761 250.00 |
BT Marchandises | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743 971.00 | 3 122 442.00 | 5 621 529.00 | 8 743 971.00 |
BZ Autres créances | 1 549 672.00 | | 1 549 672.00 | 1 549 672.00 |
CF Disponibilités | 2 164 676.00 | | 2 164 676.00 | 2 164 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 732 984.00 | 3 122 442.00 | 9 610 543.00 | 12 732 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 494 234.00 | 30 339 223.00 | 24 155 011.00 | 54 494 234.00 |
CU Autres participations | 12 454 670.00 | 43 157.00 | 12 411 514.00 | 12 454 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840.00 | 2 783 840.00 | | 2 783 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 004 926.00 | 5 279 019.00 | | 6 004 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 024.00 | 725 907.00 | | 1 667 024.00 |
DL TOTAL (I) | 13 661 149.00 | 11 994 125.00 | | 13 661 149.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 096.00 | 460 980.00 | | 1 320 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 907.00 | 1 496 425.00 | | 798 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 519.00 | 1 719 606.00 | | 2 453 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592 975.00 | 2 727 594.00 | | 3 592 975.00 |
EA Autres dettes | 2 308 365.00 | 3 443 586.00 | | 2 308 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473 863.00 | 9 848 192.00 | | 10 473 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 155 011.00 | 21 862 316.00 | | 24 155 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 225.00 | | 1 413 225.00 | 1 413 225.00 |
FG Production vendue services | 15 705 976.00 | | 15 705 976.00 | 15 705 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 119 201.00 | | 17 119 201.00 | 17 119 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 782 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 816.00 | |
GE Autres charges | | | 587 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 196.00 | 7 747.00 | | 19 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 432.00 | 12 984.00 | | 58 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 628.00 | 20 731.00 | | 77 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 561.00 | 2 004.00 | | 24 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 951.00 | 6 734.00 | | 77 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 512.00 | 8 738.00 | | 102 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 884.00 | 11 993.00 | | -24 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 792.00 | 41 408.00 | | 178 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 404.00 | 149 233.00 | | 608 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 046 344.00 | 13 281 251.00 | | 18 046 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 320.00 | 12 555 344.00 | | 16 379 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 024.00 | 725 907.00 | | 1 667 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 154 196.00 | | 690 028.00 | 41 154 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 117 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 974.00 | 41 761 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 974.00 | 27 116 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 970.00 | | 17 537.00 | 1 509 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 524 778.00 | | 672 490.00 | 26 524 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119 448.00 | | | 13 119 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 568 497.00 | 674 449.00 | 69 323.00 | 26 568 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 984.00 | 13 995.00 | | 1 399 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 168 513.00 | 660 454.00 | 69 323.00 | 25 168 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 466 304.00 | 240 816.00 | 584 678.00 | 3 466 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571 160.00 | 240 816.00 | 646 378.00 | 3 571 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591 160.00 | 240 816.00 | 646 378.00 | 3 591 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 816.00 | 240 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 519.00 | 2 453 519.00 | | 2 453 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 929.00 | 572 929.00 | | 572 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 017.00 | 500 017.00 | | 500 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937 662.00 | 937 662.00 | | 937 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 365.00 | 2 308 365.00 | | 2 308 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 178.00 | | 657 178.00 | 657 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 689.00 | 4 847 689.00 | | 4 847 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 896 282.00 | 3 896 282.00 | | 3 896 282.00 |
VB T. V. A. | 383 558.00 | 383 558.00 | | 383 558.00 |
VC Groupe et associés | 434 798.00 | 434 798.00 | | 434 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 534.00 | 167 167.00 | 1 150 367.00 | 1 317 534.00 |
VI Groupe et associés | 753 996.00 | 753 996.00 | | 753 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 034.00 | | | 1 067 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 228.00 | 687 228.00 | | 687 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969 322.00 | 10 312 144.00 | 657 178.00 | 10 969 322.00 |
VW T.V.A. | 1 525 956.00 | 1 525 956.00 | | 1 525 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 473 863.00 | 9 323 495.00 | 1 150 367.00 | 10 473 863.00 |