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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 030 439.00 | | 1 030 439.00 | 1 030 439.00 |
AP Constructions | 6 417 881.00 | 3 458 630.00 | 2 959 251.00 | 6 417 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 5 656.00 | 395.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 477.00 | 3 464 286.00 | 4 265 191.00 | 7 729 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BZ Autres créances | 1 163 941.00 | | 1 163 941.00 | 1 163 941.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 780.00 | | 1 200 780.00 | 1 200 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 256.00 | 3 464 286.00 | 5 465 971.00 | 8 930 256.00 |
CU Autres participations | 274 462.00 | | 274 462.00 | 274 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DG Autres réserves | 3 741 853.00 | | | 3 741 853.00 |
DH Report à nouveau | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 936.00 | | | 311 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 161.00 | | | 4 188 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 899.00 | | | 563 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 810.00 | | | 1 277 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 971.00 | | | 5 465 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 233.00 | | | 587 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 443.00 | | 727 443.00 | 727 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 443.00 | | 727 443.00 | 727 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 805.00 | | | 810 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 869.00 | | | 498 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 936.00 | | | 311 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 477.00 | | | 7 729 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 729 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454 370.00 | | | 7 454 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 107.00 | | | 275 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 651.00 | 212 635.00 | | 3 251 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 651.00 | 212 635.00 | | 3 251 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 576.00 | | 190 576.00 | 190 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 16 515.00 | 16 519.00 | | 16 515.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 500.00 | 1 148 500.00 | | 1 148 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 386.00 | 148 386.00 | 500 000.00 | 648 386.00 |
VI Groupe et associés | 373 322.00 | 373 322.00 | | 373 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 159.00 | 1 181 514.00 | 645.00 | 1 182 159.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 810.00 | 587 233.00 | 690 576.00 | 1 277 810.00 |