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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AP Constructions | 119 947.00 | 69 896.00 | 50 051.00 | 119 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 497.00 | 26 610.00 | 2 888.00 | 29 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 767.00 | 155 580.00 | 57 187.00 | 212 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 268.00 | 3 011.00 | 28 257.00 | 31 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 381.00 | 27 373.00 | 189 009.00 | 216 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 337.00 | 4 317.00 | 163 020.00 | 167 337.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 087.00 | | 348 087.00 | 348 087.00 |
CF Disponibilités | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 849.00 | 34 700.00 | 994 149.00 | 1 028 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 080.00 | 190 280.00 | 1 054 800.00 | 1 245 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
DH Report à nouveau | 538 056.00 | 534 958.00 | | 538 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 15 398.00 | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 902 312.00 | 882 985.00 | | 902 312.00 |
DP Provisions pour risques | 3 464.00 | 15 549.00 | | 3 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464.00 | 15 549.00 | | 3 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | 1 361.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 880.00 | 72 264.00 | | 107 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 813.00 | 14 169.00 | | 20 813.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 208.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 799.00 | 88 002.00 | | 145 799.00 |
ED (V) | 3 225.00 | 3 475.00 | | 3 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 800.00 | 990 011.00 | | 1 054 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 394.00 | 660 069.00 | 850 463.00 | 190 394.00 |
FG Production vendue services | 2 611.00 | 22 665.00 | 25 276.00 | 2 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 005.00 | 682 734.00 | 875 739.00 | 193 005.00 |
FM Production stockée | | | 11 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 143.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 143.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 809.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 2 053.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 309.00 | 781 322.00 | | 923 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 683.00 | 765 924.00 | | 891 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 627.00 | 15 398.00 | | 31 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 368.00 | | 7 646.00 | 210 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 212 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 187 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 758.00 | | 7 646.00 | 184 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 742.00 | 5 084.00 | 5 247.00 | 155 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | 5 084.00 | 5 247.00 | 130 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 549.00 | 3 464.00 | 15 549.00 | 15 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 809.00 | 4 578.00 | 4.00 | 25 809.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 4 317.00 | 858.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | 8 895.00 | 862.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 216.00 | 12 359.00 | 16 411.00 | 42 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 895.00 | 15 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 464.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |