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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 668.00 | 631 728.00 | 80 940.00 | 712 668.00 |
AN Terrains | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
AP Constructions | 3 237 678.00 | 2 546 078.00 | 691 600.00 | 3 237 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 107 439.00 | 15 798 463.00 | 2 308 976.00 | 18 107 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 741.00 | 389 359.00 | 44 382.00 | 433 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 358.00 | | 489 358.00 | 489 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 228.00 | 19 365 628.00 | 3 713 600.00 | 23 079 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 317.00 | | 1 102 317.00 | 1 102 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 613.00 | | 1 077 613.00 | 1 077 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 164.00 | 128 990.00 | 503 174.00 | 632 164.00 |
BT Marchandises | 1 096 554.00 | | 1 096 554.00 | 1 096 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 080.00 | | 483 080.00 | 483 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366 185.00 | 42 285.00 | 7 323 900.00 | 7 366 185.00 |
BZ Autres créances | 808 767.00 | | 808 767.00 | 808 767.00 |
CF Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 622 515.00 | 171 275.00 | 12 451 240.00 | 12 622 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 721 171.00 | 19 536 903.00 | 16 184 268.00 | 35 721 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 267 000.00 | 3 267 000.00 | | 3 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 034.00 | 332 034.00 | | 332 034.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DG Autres réserves | 4 292 736.00 | 4 292 736.00 | | 4 292 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 164 464.00 | -4 516 686.00 | | -7 164 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995 509.00 | -2 647 778.00 | | -2 995 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
DL TOTAL (I) | -2 172 923.00 | 780 646.00 | | -2 172 923.00 |
DP Provisions pour risques | 90 099.00 | 55 721.00 | | 90 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 681 970.00 | 1 631 129.00 | | 1 681 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 069.00 | 1 686 850.00 | | 1 772 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105 025.00 | 3 199 811.00 | | 5 105 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 515.00 | 442 326.00 | | 324 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584 169.00 | 5 955 986.00 | | 8 584 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 162.00 | 1 993 409.00 | | 2 202 162.00 |
EA Autres dettes | 360 814.00 | 714 655.00 | | 360 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 576 685.00 | 12 306 187.00 | | 16 576 685.00 |
ED (V) | 8 437.00 | 50 063.00 | | 8 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 184 268.00 | 14 823 746.00 | | 16 184 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 022 450.00 | 5 448 806.00 | 29 471 256.00 | 24 022 450.00 |
FG Production vendue services | 3 606 455.00 | 809 432.00 | 4 415 887.00 | 3 606 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 628 905.00 | 6 258 238.00 | 33 887 143.00 | 27 628 905.00 |
FM Production stockée | | | 268 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 523 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 159 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 669 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 806 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 553 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 093.00 | -57 226.00 | | 11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 566.00 | -15 754.00 | | -55 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 617 267.00 | 29 505 186.00 | | 34 617 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 612 776.00 | 32 152 964.00 | | 37 612 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995 509.00 | -2 647 778.00 | | -2 995 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 267 173.00 | | 866 864.00 | 22 267 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 54 659.00 | 23 079 228.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 54 659.00 | 22 366 560.00 | 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 668.00 | | | 712 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 554 505.00 | | 866 864.00 | 21 554 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628 592.00 | 737 034.00 | | 18 628 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 268.00 | 14 459.00 | | 617 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011 324.00 | 722 575.00 | | 18 011 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686 850.00 | 140 940.00 | 55 721.00 | 1 686 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 895.00 | 128 990.00 | 209 895.00 | 209 895.00 |
6T Sur comptes clients | 38 569.00 | 3 717.00 | | 38 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 464.00 | 132 707.00 | 209 895.00 | 248 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584 169.00 | 8 584 169.00 | | 8 584 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 852.00 | 1 205 852.00 | | 1 205 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 237.00 | 707 237.00 | | 707 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 814.00 | 360 814.00 | | 360 814.00 |
UX Autres créances clients | 7 363 946.00 | 7 363 946.00 | | 7 363 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 660 480.00 | 660 480.00 | | 660 480.00 |
VC Groupe et associés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 105 025.00 | 5 105 025.00 | | 5 105 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 309.00 | 8 185 069.00 | 2 240.00 | 8 187 309.00 |
VW T.V.A. | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 252 170.00 | 16 252 170.00 | | 16 252 170.00 |