| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586 711.00 | 4 793 727.00 | 1 792 984.00 | 6 586 711.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 642.00 | | 720 642.00 | 720 642.00 |
AN Terrains | 71 590.00 | 7 334.00 | 64 257.00 | 71 590.00 |
AP Constructions | 2 308 099.00 | 2 028 609.00 | 279 490.00 | 2 308 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 916.00 | 3 056 321.00 | 472 595.00 | 3 528 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930 878.00 | 3 555 014.00 | 1 375 864.00 | 4 930 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244 736.00 | | 11 244 736.00 | 11 244 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 593 593.00 | 29 628 442.00 | 147 965 152.00 | 177 593 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 704.00 | | 522 704.00 | 522 704.00 |
BT Marchandises | 12 936 607.00 | 1 371 998.00 | 11 564 609.00 | 12 936 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 263.00 | | 1 119 263.00 | 1 119 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 736 466.00 | | 40 736 466.00 | 40 736 466.00 |
BZ Autres créances | 32 005 065.00 | 14 782.00 | 31 990 283.00 | 32 005 065.00 |
CF Disponibilités | 16 507 728.00 | | 16 507 728.00 | 16 507 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 526.00 | | 601 526.00 | 601 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 429 359.00 | 1 386 780.00 | 103 042 580.00 | 104 429 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 022 953.00 | 31 015 221.00 | 251 007 731.00 | 282 022 953.00 |
CU Autres participations | 147 971 273.00 | 16 164 569.00 | 131 806 704.00 | 147 971 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 598 147.00 | 10 598 147.00 | | 10 598 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 663.00 | 15 143 663.00 | | 15 143 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 815.00 | 1 059 815.00 | | 1 059 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 827.00 | 13.00 | | 2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427 468.00 | 4 808 041.00 | | 12 427 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 870 198.00 | 1 691 065.00 | | 1 870 198.00 |
DL TOTAL (I) | 41 102 118.00 | 33 300 744.00 | | 41 102 118.00 |
DP Provisions pour risques | 358 000.00 | 186 000.00 | | 358 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 483.00 | 644 821.00 | | 660 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 483.00 | 830 821.00 | | 1 018 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213 644.00 | 16 105 454.00 | | 16 213 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 164 350.00 | 112 178 857.00 | | 160 164 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 822 204.00 | 9 112 795.00 | | 24 822 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872 871.00 | 3 594 303.00 | | 5 872 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 402.00 | 451 725.00 | | 611 402.00 |
EA Autres dettes | 699 970.00 | 387 824.00 | | 699 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 690.00 | 714 158.00 | | 502 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 887 131.00 | 142 545 116.00 | | 208 887 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 007 731.00 | 176 676 681.00 | | 251 007 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 320 413.00 | 7 996 990.00 | 106 317 404.00 | 98 320 413.00 |
FG Production vendue services | 10 739 583.00 | 790 156.00 | 11 529 739.00 | 10 739 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 059 997.00 | 8 787 146.00 | 117 847 143.00 | 109 059 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 571 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 693 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 003 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 530.00 | |
GE Autres charges | | | 91 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 894 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 677 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 017 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 336 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 704 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 457 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443 504.00 | 303 082.00 | | 1 443 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 104.00 | 30 642.00 | | 1 491 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 134.00 | 239 142.00 | | 179 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 741.00 | 572 866.00 | | 3 113 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046 975.00 | -572 866.00 | | -3 046 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983 274.00 | 202 121.00 | | 2 983 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 343 104.00 | 78 019 071.00 | | 128 343 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 915 636.00 | 73 211 030.00 | | 115 915 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 427 468.00 | 4 808 041.00 | | 12 427 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 681 673.00 | | 44 275 046.00 | 133 681 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 216 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 203.00 | 99 923.00 | 177 593 593.00 | 263 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 203.00 | 99 923.00 | 11 047 331.00 | 263 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750 939.00 | | 1 579 282.00 | 5 750 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989 509.00 | | 1 420 948.00 | 9 989 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 941 225.00 | | 41 274 816.00 | 117 941 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 388 546.00 | 1 056 384.00 | 3 924.00 | 12 388 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094 714.00 | 699 013.00 | | 4 094 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293 831.00 | 357 371.00 | 3 924.00 | 8 293 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691 065.00 | 179 134.00 | | 1 691 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 821.00 | 217 662.00 | 30 000.00 | 830 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 685 255.00 | | 1 313 257.00 | 2 685 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 602.00 | | 14 820.00 | 29 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 902 293.00 | | 1 328 077.00 | 18 902 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 424 179.00 | 396 795.00 | 1 358 077.00 | 21 424 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 662.00 | 1 298 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 134.00 | 60 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 164 350.00 | 160 164 350.00 | | 160 164 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 822 204.00 | 24 822 204.00 | | 24 822 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378 375.00 | 2 378 375.00 | | 2 378 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 193.00 | 995 193.00 | | 995 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 402.00 | 611 402.00 | | 611 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 970.00 | 699 970.00 | | 699 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 690.00 | 502 690.00 | | 502 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244 736.00 | 1.00 | 11 244 735.00 | 11 244 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 736 466.00 | 40 736 466.00 | | 40 736 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 1 734 304.00 | 1 734 304.00 | | 1 734 304.00 |
VC Groupe et associés | 27 168 181.00 | 27 168 181.00 | | 27 168 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 193 644.00 | 1 454.00 | 16 192 190.00 | 16 193 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 719.00 | 350 719.00 | | 350 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 746.00 | 3 074 746.00 | | 3 074 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 526.00 | 601 526.00 | | 601 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 587 793.00 | 73 343 058.00 | 11 244 735.00 | 84 587 793.00 |
VW T.V.A. | 2 148 584.00 | 2 148 584.00 | | 2 148 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 887 131.00 | 192 694 940.00 | 16 192 190.00 | 208 887 131.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |